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南方和元A - 基金主頁(代碼:004555)

今天最新凈值 1.1018 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3483
  • 成立日期：2017-05-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.9831億
  • 最近資產(chǎn)：38.31億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌 施彥玨
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.47% -0.01% 0.28% 0.75% 3.49% 7.57% 10.84% 40.07%
同類排名 1372/3286 1255/3399 308/3377 304/3314 1077/2961 1007/2438 768/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-04-12 2021-04-12 2021-04-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-11-03 2020-11-03 2020-11-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0290元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
南方和元A(004555)基金檔案
基金代碼 004555 基金簡稱 南方和元A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-04-25~2017-05-15 成立日期 2017-05-19 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 黃斌斌 施彥玨 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 38.31億 最近份額 34.9831億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%