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鑫元合利定開債發(fā)起式(鑫元合利定開債) - 基金主頁(代碼:005849)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0324 0.0002 0.0200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2764
成立日期：2018-04-19
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：29.6077億
最近資產(chǎn)：31.47億
基金公司：鑫元基金
基金經(jīng)理：顏昕

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.53%	0.06%	0.32%	0.76%	2.80%	6.71%	9.34%	30.28%
同類排名	1211/2978	628/3065	578/3067	1032/3005	1833/2662	1376/2157	1155/1815	-

鑫元合利定開債發(fā)起式分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	分紅	每份派現(xiàn)金0.0540元
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	分紅	每份派現(xiàn)金0.0318元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	分紅	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	分紅	每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-22	分紅	每份派現(xiàn)金0.0400元

鑫元合利定開債發(fā)起式(005849)基金檔案

基金代碼	005849	基金簡稱	鑫元合利定開債發(fā)起式	基金全稱
發(fā)行日期	2018-04-16~2018-04-16	成立日期	2018-04-19	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	顏昕	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近資產(chǎn)	31.47億	最近份額	29.6077億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

鑫元基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元清潔能源混合發(fā)起式A	0.4464	1.34%
鑫元清潔能源混合發(fā)起式C	0.4406	1.33%
鑫元欣悅混合A	0.8154	0.47%
鑫元欣悅混合C	0.8101	0.47%
鑫元鑫動力混合C	0.7924	0.42%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元鑫動力混合A	0.8048	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鑫元聚鑫A	1.0589	0.09%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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