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浦銀安盛中短債A(浦銀中短債A) - 基金主頁(代碼:006436)

今天最新凈值 1.1032 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2142
  • 成立日期：2018-10-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.8636億
  • 最近資產(chǎn)：57.32億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：劉大巍 曹治國
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.34% 0.03% 0.23% 0.48% 2.39% 6.04% 8.36% 22.25%
同類排名 813/921 478/926 344/924 797/920 271/858 192/743 236/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
浦銀安盛中短債A(006436)基金檔案
基金代碼 006436 基金簡稱 浦銀安盛中短債A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-10-08~2018-10-22 成立日期 2018-10-25 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 劉大巍 曹治國 基金托管人 基金公司 浦銀安盛基金
最近資產(chǎn) 57.32億 最近份額 52.8636億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率