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海富通上清所短融債券A - 基金主頁(yè)(代碼:006481)

今天最新凈值 1.0821 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1439
  • 成立日期:
  • 基金類型:指數(shù)型-固收
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.3278億
  • 最近資產(chǎn):2.56億元
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金經(jīng)理:陳軼平 陸叢凡 方昆明
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.43% 0.02% 0.12% 0.36% 1.70% 4.17% 5.55% 15.03%
同類排名 107/560 214/591 440/588 515/572 392/457 290/331 260/263 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-07-27 2021-07-27 2021-07-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-03-08 2021-03-08 2021-03-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-04-28 2020-04-28 2020-04-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-02-18 2020-02-18 2020-02-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
2019-11-05 2019-11-05 2019-11-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0038元
海富通上清所短融債券A基金動(dòng)態(tài)
海富通上清所短融債券A(006481)基金檔案
基金代碼 006481 基金簡(jiǎn)稱 海富通上清所短融債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-11-15~2019-01-14 成立日期 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 陳軼平 陸叢凡 方昆明 基金托管人 基金公司 海富通基金
最近資產(chǎn) 2.56億元 最近份額 2.3278億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率