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中加頤睿純債債券C - 基金主頁(代碼:006067)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0243 0.0002 0.0200%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2379
成立日期：2018-07-25
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：44.5868億
最近資產(chǎn)：45.59億
基金公司：中加基金
基金經(jīng)理：于躍王霈

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.76%	0.07%	0.26%	0.93%	2.68%	6.74%	9.14%	26.22%
同類排名	551/2978	442/3065	1252/3067	410/3005	1960/2662	1353/2157	1238/1815	-

中加頤睿純債債券C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	分紅	每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	分紅	每份派現(xiàn)金0.0170元
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-10-12	2022-10-12	2022-10-13	分紅	每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-07-11	2022-07-11	2022-07-12	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元

中加頤睿純債債券C(006067)基金檔案

基金代碼	006067	基金簡稱	中加頤睿純債債券C	基金全稱
發(fā)行日期	2018-07-17~2018-07-20	成立日期	2018-07-25	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	于躍王霈	基金托管人		基金公司	中加基金
最近資產(chǎn)	45.59億	最近份額	44.5868億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

中加基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A	0.8004	0.06%
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C	0.7890	0.06%
中加安盈一年定開債券發(fā)起	1.0438	0.03%
中加豐盈一年債券	1.1415	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
中加純債債券	1.0792	0.02%
豐潤純債債券A類	1.1155	0.02%
中加豐尚純債債券A	1.0269	0.02%
中加豐裕純債債券A	1.0190	0.02%
中加頤興定開債券	1.0317	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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