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平安合信定開債基金盤中實時估值(004630)

今天最新凈值 1.1348 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2186
  • 成立日期：2019-12-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.9661億
  • 最近資產：30.38億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經理：田元強
平安合信定開債基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.01% 0.00%
2025-05-20 0.02% 0.00%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 -0.04% 0.00%
2025-05-15 0.00% 0.00%
2025-05-14 0.00% 0.00%
2025-05-13 0.06% 0.00%
2025-05-12 -0.05% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數(shù)據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據僅供參考，不構成投資建議。
平安合信定開債基金004630實時估值圖
平安合信定開債基金004630實時估值圖
債券型-長債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安泓源純債債券A 1.0665 0.0889%
長安泓源純債債券C 1.0685 0.0889%
中歐瑾泰債券A 1.0688 0.0726%
中歐瑾泰債券C 1.0507 0.0726%
招商安泰債券A 1.3191 0.0442%
景順長城政策性金融債A 1.0801 0.0101%
鵬華永誠一年定開債券 1.0534 0.0085%
南華瑞揚純債A 1.1317 0.0072%