工銀瑞祥定開發(fā)起式債券基金凈值查詢(005525)
今天最新凈值
1.0271
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2743
- 成立日期：2018-06-11
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：39.5206億
- 最近資產(chǎn)：39.90億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：李娜 趙建
近一季,工銀瑞祥定開發(fā)起式債券(005525)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005525 |
工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-21 |
005525 |
工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-20 |
005525 |
工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-19 |
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工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-16 |
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工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
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工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-22 |
005525 |
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|
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005525 |
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工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
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005525 |
工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
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005525 |
工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
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工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
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005525 |
工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
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工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
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工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
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工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
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工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
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工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
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工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-03-11 |
005525 |
工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-03-10 |
005525 |
工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-03-07 |
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工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-03-06 |
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工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
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-0.07% |
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005525 |
工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
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工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
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工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
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工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
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1.0184 |
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工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
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-0.06% |
| 2025-02-26 |
005525 |
工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
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工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-02-24 |
005525 |
工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
1.0192 |
1.2664 |
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-0.14% |
