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富國短債債券型A - 基金主頁(代碼:006804)

今天最新凈值 1.1794 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1994
  • 成立日期：2019-01-18
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：75.7494億
  • 最近資產(chǎn)：89.46億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：劉愛民 張波
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.57% 0.03% 0.20% 0.51% 2.14% 5.15% 7.60% 19.92%
同類排名 452/928 387/933 334/933 359/927 467/865 476/749 379/562 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-23 2024-12-23 2024-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
富國短債債券型A(006804)基金檔案
基金代碼 006804 基金簡稱 富國短債債券型A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-02~2019-01-15 成立日期 2019-01-18 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 劉愛民 張波 基金托管人 基金公司 富國基金
最近資產(chǎn) 89.46億 最近份額 75.7494億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅30天滾動持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%