搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏短債債券A(華夏鼎盛債券A) - 基金主頁(代碼:004672)

今天最新凈值 1.1038 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2459
  • 成立日期：2017-12-06
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：98.1885億
  • 最近資產(chǎn)：53.95億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.65% 0.04% 0.23% 0.63% 2.02% 5.24% 7.66% 26.10%
同類排名 359/921 268/925 336/924 435/920 581/858 439/743 365/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0430元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
2021-09-10 2021-09-10 2021-09-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0440元
2020-09-01 2020-09-01 2020-09-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0331元
華夏短債債券A(004672)基金檔案
基金代碼 004672 基金簡稱 華夏短債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-11-02~2017-11-30 成立日期 2017-12-06 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 劉明宇 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 53.95億元 最近份額 98.1885億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率