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博時價(jià)值增長貳號混合(博價(jià)值貳) - 基金主頁(代碼:050201)

今天最新凈值 0.7770 0.0040 0.5200%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7818 -0.0012 -0.1534%
  • 累計(jì)凈值：2.2680
  • 成立日期：2006-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：16.928億份
  • 最近份額：9.4444億
  • 最近資產(chǎn)：7.28億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：蔣娜 曾豪 王凌霄
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.27% -0.13% 4.02% -2.02% -1.77% -3.12% -8.70% 127.26%
同類排名 3619/4544 2751/4653 2655/4645 2572/4590 3068/4239 1497/3676 1262/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0360元
2007-09-21 2007-09-21 2007-09-25 分紅 每份派現(xiàn)金1.0350元
2007-01-15 2007-01-15 2007-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.4200元
博時價(jià)值增長貳號混合基金動態(tài)
博時價(jià)值增長貳號混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.0000 5.44% -1.30%
002595 豪邁科技 0.0000 5.34% 0.25%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 4.12% -0.68%
689009 九號公司- 0.0000 3.57% 1.39%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 3.49% 1.37%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.19% 0.00%
603529 愛瑪科技 0.0000 2.95% -0.13%
002384 東山精密 0.0000 2.77% 0.27%
002475 立訊精密 0.0000 2.69% -1.12%
300679 電連技術(shù) 0.0000 1.98% -0.92%
博時價(jià)值增長貳號混合(050201)基金檔案
基金代碼 050201 基金簡稱 博時價(jià)值增長貳號混合 基金全稱 博時價(jià)值增長貳號證券投資基金
發(fā)行日期 2006-09-04 成立日期 2006-09-27 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 蔣娜 曾豪 王凌霄 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 博時基金
最近資產(chǎn) 7.28億元 最近份額 9.4444億 成立份額 16.928億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購費(fèi)率 2.00% 贖回費(fèi)率 0.80%