| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0719 |
1.3387 |
1.0718 |
1.3386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0718 |
1.3386 |
1.0714 |
1.3382 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0714 |
1.3382 |
1.0709 |
1.3377 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0709 |
1.3377 |
1.0711 |
1.3379 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0711 |
1.3379 |
1.0709 |
1.3377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0709 |
1.3377 |
1.0708 |
1.3376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0708 |
1.3376 |
1.0700 |
1.3368 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0700 |
1.3368 |
1.0711 |
1.3379 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-09 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0711 |
1.3379 |
1.0704 |
1.3372 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0704 |
1.3372 |
1.0695 |
1.3363 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-07 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0695 |
1.3363 |
1.0695 |
1.3363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0695 |
1.3363 |
1.0692 |
1.3360 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0692 |
1.3360 |
1.0688 |
1.3356 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0688 |
1.3356 |
1.0682 |
1.3350 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0682 |
1.3350 |
1.0678 |
1.3346 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0678 |
1.3346 |
1.0679 |
1.3347 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0679 |
1.3347 |
1.0681 |
1.3349 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0681 |
1.3349 |
1.0689 |
1.3357 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0689 |
1.3357 |
1.0685 |
1.3353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0685 |
1.3353 |
1.0688 |
1.3356 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0688 |
1.3356 |
1.0688 |
1.3356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0688 |
1.3356 |
1.0693 |
1.3361 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0693 |
1.3361 |
1.0691 |
1.3359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0691 |
1.3359 |
1.0689 |
1.3357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0689 |
1.3357 |
1.0687 |
1.3355 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-11 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0687 |
1.3355 |
1.0685 |
1.3353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0685 |
1.3353 |
1.0686 |
1.3354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0686 |
1.3354 |
1.0685 |
1.3353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0685 |
1.3353 |
1.0696 |
1.3364 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-07 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0696 |
1.3364 |
1.0656 |
1.3324 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-04-03 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0656 |
1.3324 |
1.0625 |
1.3293 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-04-02 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0625 |
1.3293 |
1.0617 |
1.3285 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0617 |
1.3285 |
1.0615 |
1.3283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0615 |
1.3283 |
1.0610 |
1.3278 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-28 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0610 |
1.3278 |
1.0612 |
1.3280 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0612 |
1.3280 |
1.0609 |
1.3277 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0609 |
1.3277 |
1.0599 |
1.3267 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0599 |
1.3267 |
1.0588 |
1.3256 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-24 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0588 |
1.3256 |
1.0582 |
1.3250 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0582 |
1.3250 |
1.0576 |
1.3244 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-20 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0576 |
1.3244 |
1.0559 |
1.3227 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-19 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0559 |
1.3227 |
1.0552 |
1.3220 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0552 |
1.3220 |
1.0548 |
1.3216 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0548 |
1.3216 |
1.0561 |
1.3229 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0561 |
1.3229 |
1.0552 |
1.3220 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-13 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0552 |
1.3220 |
1.0550 |
1.3218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0550 |
1.3218 |
1.0545 |
1.3213 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0545 |
1.3213 |
1.0564 |
1.3232 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0564 |
1.3232 |
1.0569 |
1.3237 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0569 |
1.3237 |
1.0586 |
1.3254 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0586 |
1.3254 |
1.0594 |
1.3262 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-05 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0594 |
1.3262 |
1.0590 |
1.3258 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0590 |
1.3258 |
1.0589 |
1.3257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0589 |
1.3257 |
1.0581 |
1.3249 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0581 |
1.3249 |
1.0582 |
1.3250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-27 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0582 |
1.3250 |
1.0592 |
1.3260 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0592 |
1.3260 |
1.0590 |
1.3258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0590 |
1.3258 |
1.0599 |
1.3267 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
005637 |
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0599 |
1.3267 |
1.0610 |
1.3278 |
-0.0011 |
-0.10% |
