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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001319 農銀信息傳媒股票A 1.0387 1.0387 1.0450 1.0450 -0.0063 -0.60% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001370 中銀新趨勢混合A 1.3330 1.3330 1.3410 1.3410 -0.0080 -0.60% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001513 易方達信息產業(yè)混合A 2.4710 2.4710 2.4860 2.4860 -0.0150 -0.60% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001679 前海開源中國稀缺資產混合A 1.4790 1.4790 1.4880 1.4880 -0.0090 -0.60% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001758 嘉實研究增強混合 1.3290 1.3290 1.3370 1.3370 -0.0080 -0.60% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 1.8063 1.8513 1.8172 1.8622 -0.0109 -0.60% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003197 光大安誠債A 1.1403 1.2168 1.1472 1.2237 -0.0069 -0.60% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003198 光大安誠債C 1.1308 1.2011 1.1376 1.2079 -0.0068 -0.60% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003510 長盛可轉債A 1.0234 1.4501 1.0296 1.4563 -0.0062 -0.60% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004265 金鷹民豐回報混合 0.9424 1.4615 0.9481 1.4672 -0.0057 -0.60% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006449 浙商匯金量化精選混合 0.9451 0.9451 0.9508 0.9508 -0.0057 -0.60% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007254 廣發(fā)均衡價值混合A 1.6125 1.6125 1.6222 1.6222 -0.0097 -0.60% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007493 朱雀產業(yè)臻選A 1.4891 1.4891 1.4981 1.4981 -0.0090 -0.60% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007494 朱雀產業(yè)臻選C 1.4373 1.4373 1.4460 1.4460 -0.0087 -0.60% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007594 鵬揚中證500質量成長ETF聯(lián)接C 1.6182 1.6182 1.6280 1.6280 -0.0098 -0.60% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007968 華泰柏瑞研究精選A 1.1724 1.1724 1.1795 1.1795 -0.0071 -0.60% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 1.0207 1.0207 1.0269 1.0269 -0.0062 -0.60% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 008276 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5030 1.5030 1.5121 1.5121 -0.0091 -0.60% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008374 華泰柏瑞景氣回報C 1.3530 1.3530 1.3612 1.3612 -0.0082 -0.60% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 008817 華寶可轉債債券C 1.6244 1.6244 1.6342 1.6342 -0.0098 -0.60% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 009076 工銀圓興混合 1.2520 1.2520 1.2596 1.2596 -0.0076 -0.60% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000531 東吳阿爾法靈活A 0.9783 0.9783 0.9843 0.9843 -0.0060 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001682 新華鑫回報 1.2629 1.3729 1.2707 1.3807 -0.0078 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001789 國泰量化收益靈活配置混合A 1.0823 1.1483 1.0889 1.1549 -0.0066 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001858 建信鑫利靈活配置混合A 2.2200 2.2200 2.2337 2.2337 -0.0137 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001927 華夏消費升級混合A 2.1020 2.1020 2.1150 2.1150 -0.0130 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003494 富國天惠C 2.3688 2.6738 2.3834 2.6884 -0.0146 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003865 創(chuàng)金合信量化多因子股票C 1.0682 1.6988 1.0748 1.7054 -0.0066 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式A 1.5238 1.5238 1.5332 1.5332 -0.0094 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005261 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式C 1.4868 1.4868 1.4960 1.4960 -0.0092 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005793 華富可轉債債券A 1.4000 1.4000 1.4086 1.4086 -0.0086 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005847 富國滬港深業(yè)績驅動混合型A 2.0837 2.0837 2.0964 2.0964 -0.0127 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006127 華寶香港中小C 1.2402 1.2402 1.2478 1.2478 -0.0076 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006675 寶盈品牌消費股票A 1.3002 1.5552 1.3082 1.5632 -0.0080 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006676 寶盈品牌消費股票C 1.2489 1.4942 1.2566 1.5019 -0.0077 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007593 鵬揚中證500質量成長ETF聯(lián)接A 1.6579 1.6579 1.6680 1.6680 -0.0101 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.0374 1.0374 1.0438 1.0438 -0.0064 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008375 中歐啟航三年混合A 1.3077 1.3077 1.3157 1.3157 -0.0080 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 008376 中歐啟航三年混合C 1.2796 1.2796 1.2874 1.2874 -0.0078 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008404 華泰紫金泰盈混合A 1.3100 1.3100 1.3181 1.3181 -0.0081 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2963 1.2963 1.3043 1.3043 -0.0080 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 008869 大成恒享混合A 1.1788 1.1788 1.1860 1.1860 -0.0072 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008870 大成恒享混合C 1.1544 1.1544 1.1615 1.1615 -0.0071 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.9295 0.9295 0.9352 0.9352 -0.0057 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161005 富國天惠LOF 2.4447 5.4927 2.4598 5.5078 -0.0151 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161131 易方達科潤LOF 0.8729 0.8729 0.8783 0.8783 -0.0054 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 200001 長城久恒混合A 1.5872 3.0292 1.5969 3.0389 -0.0097 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 360001 光大保德信量化股票A 0.9773 3.3990 0.9833 3.4050 -0.0060 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 377010 摩根阿爾法混合A 4.0721 5.9921 4.0970 6.0170 -0.0249 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 501021 香港中小 1.2740 1.2740 1.2818 1.2818 -0.0078 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519935 長信創(chuàng)新驅動 1.1480 1.1480 1.1550 1.1550 -0.0070 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 570001 諾德價值 1.9620 2.3920 1.9741 2.4041 -0.0121 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 580006 東吳新經濟A 0.6651 1.0551 0.6692 1.0592 -0.0041 -0.61% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161726 生物醫(yī)藥LOF 0.3663 0.9411 0.3686 0.9425 -0.0023 -0.62% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5757 3.5157 1.5855 3.5255 -0.0098 -0.62% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5072 2.6855 1.5166 2.6949 -0.0094 -0.62% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 320022 諾安研究精選 1.7490 3.0390 1.7600 3.0580 -0.0110 -0.62% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519068 匯添富成長焦點混合 1.6939 3.0949 1.7045 3.1055 -0.0106 -0.62% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 580008 東吳新產業(yè)精選股票A 2.8414 2.8414 2.8592 2.8592 -0.0178 -0.62% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 1.1270 1.1270 1.1340 1.1340 -0.0070 -0.62% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001576 國泰智能裝備股票A 1.9140 2.0160 1.9260 2.0280 -0.0120 -0.62% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001829 北信瑞豐中國智造主題 1.2900 1.2900 1.2980 1.2980 -0.0080 -0.62% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002210 創(chuàng)金合信量化多因子股票A 1.1695 1.8001 1.1768 1.8074 -0.0073 -0.62% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002407 前海開源恒遠靈活配置混合 1.1303 2.0103 1.1374 2.0174 -0.0071 -0.62% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002563 泓德泓匯混合 1.9896 1.9896 2.0020 2.0020 -0.0124 -0.62% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1224 1.4084 1.1294 1.4154 -0.0070 -0.62% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003293 易方達科瑞混合 1.7042 5.2112 1.7148 5.2218 -0.0106 -0.62% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003511 長盛可轉債C 1.0167 1.4512 1.0230 1.4575 -0.0063 -0.62% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003659 山證資管策略精選混合 1.1752 1.1752 1.1825 1.1825 -0.0073 -0.62% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004448 博時匯智回報混合 2.0430 2.0430 2.0557 2.0557 -0.0127 -0.62% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004521 安信工業(yè)4.0混合A 1.1506 1.1506 1.1578 1.1578 -0.0072 -0.62% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004522 安信工業(yè)4.0混合C 1.1252 1.1252 1.1322 1.1322 -0.0070 -0.62% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005250 銀華估值優(yōu)勢混合 1.1697 1.1697 1.1770 1.1770 -0.0073 -0.62% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006195 國金量化多因子A 2.2608 2.2608 2.2750 2.2750 -0.0142 -0.62% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006336 泓德量化精選混合 1.4443 1.4443 1.4533 1.4533 -0.0090 -0.62% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006435 景順長城創(chuàng)新成長混合 1.6724 1.6724 1.6829 1.6829 -0.0105 -0.62% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008277 財通資管行業(yè)精選混合 0.8324 0.8324 0.8376 0.8376 -0.0052 -0.62% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000390 華商優(yōu)勢行業(yè) 1.0980 3.4280 1.1050 3.4350 -0.0070 -0.63% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9196 0.9196 0.9254 0.9254 -0.0058 -0.63% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002199 前海中證軍工C 0.7910 1.7510 0.7960 1.7560 -0.0050 -0.63% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002564 新沃通盈 1.2540 1.6040 1.2620 1.6120 -0.0080 -0.63% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002587 金鷹添利信用債債券C 1.1127 1.3917 1.1197 1.3987 -0.0070 -0.63% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002707 大摩科技領先混合A 1.5258 1.5258 1.5354 1.5354 -0.0096 -0.63% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002982 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C 0.9017 0.9017 0.9074 0.9074 -0.0057 -0.63% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004206 華商元亨混合A 1.6584 2.0204 1.6689 2.0309 -0.0105 -0.63% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.4143 2.0643 1.4233 2.0733 -0.0090 -0.63% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.4039 2.0499 1.4128 2.0588 -0.0089 -0.63% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004740 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)C 0.9251 1.4251 0.9310 1.4310 -0.0059 -0.63% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 1.5977 1.5977 1.6079 1.6079 -0.0102 -0.63% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 1.5357 1.5357 1.5455 1.5455 -0.0098 -0.63% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8407 0.8407 0.8460 0.8460 -0.0053 -0.63% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7551 0.7551 0.7599 0.7599 -0.0048 -0.63% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1982 1.1982 1.2058 1.2058 -0.0076 -0.63% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161031 工業(yè)40LOF 0.9460 0.7710 0.9520 0.7730 -0.0060 -0.63% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 166023 中歐瑞豐LOF 0.9682 1.4682 0.9743 1.4743 -0.0061 -0.63% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 450003 國富潛力組合混合A-人民幣 0.9470 2.8250 0.9530 2.8310 -0.0060 -0.63% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070002 嘉實增長 14.9167 15.5977 15.0129 15.6939 -0.0962 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161601 新 藍 籌 0.7895 3.1045 0.7946 3.1096 -0.0051 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161837 銀華大盤定開 1.1289 1.1289 1.1362 1.1362 -0.0073 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161912 社會責任定開 1.9474 2.5544 1.9599 2.5669 -0.0125 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161913 社會責任C 1.8901 2.4906 1.9023 2.5028 -0.0122 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 163001 長信醫(yī)療LOF 1.2460 1.7860 1.2540 1.7940 -0.0080 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202025 南方380A 1.8557 1.8557 1.8676 1.8676 -0.0119 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240011 華寶大盤精選混合 2.1735 2.6803 2.1874 2.6942 -0.0139 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.3312 6.1059 1.3398 6.1145 -0.0086 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519185 萬家精選A 1.5102 2.8845 1.5199 2.8942 -0.0097 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519732 交銀雙息 4.6940 4.6940 4.7240 4.7240 -0.0300 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 530017 建信雙息A 1.0950 1.8320 1.1020 1.8390 -0.0070 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000549 華安大國新經濟股票A 2.6540 2.6540 2.6710 2.6710 -0.0170 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000965 匯豐晉信新動力混合A 1.6533 1.6533 1.6639 1.6639 -0.0106 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001103 前海工業(yè)革命 1.7030 1.8280 1.7140 1.8390 -0.0110 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001703 銀華滬港深增長股票A 1.8720 1.9420 1.8840 1.9540 -0.0120 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001928 華夏消費升級混合C 2.0060 2.0060 2.0190 2.0190 -0.0130 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001956 國聯(lián)安科技 1.2049 1.2049 1.2127 1.2127 -0.0078 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 1.8590 2.1320 1.8710 2.1440 -0.0120 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002152 華寶核心優(yōu)勢混合A 2.0110 2.0110 2.0240 2.0240 -0.0130 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002387 工銀滬港深股票A 1.0443 1.1123 1.0510 1.1190 -0.0067 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002717 紅塔紅土盛隆A 1.2514 1.6314 1.2595 1.6395 -0.0081 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002718 紅塔紅土盛隆C 1.2317 1.6017 1.2396 1.6096 -0.0079 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002980 華夏創(chuàng)新前沿股票 2.3330 2.3330 2.3480 2.3480 -0.0150 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003238 新華外延增長混 1.2648 1.9748 1.2729 1.9829 -0.0081 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004993 中歐可轉債債券A 1.3582 1.3582 1.3669 1.3669 -0.0087 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004994 中歐可轉債債券C 1.3197 1.3197 1.3282 1.3282 -0.0085 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005126 銀河量化穩(wěn)進混合 1.3332 1.3332 1.3418 1.3418 -0.0086 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005294 諾德新宜 0.9684 0.9684 0.9746 0.9746 -0.0062 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005344 長安裕盛混合C 0.4826 0.4826 0.4857 0.4857 -0.0031 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006281 萬家人工智能混合A 2.1054 2.1054 2.1189 2.1189 -0.0135 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006753 天弘港股通精選C 0.9951 0.9951 1.0015 1.0015 -0.0064 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006926 長城量化精選股票A 0.8958 0.8958 0.9016 0.9016 -0.0058 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007571 南方380C 1.8135 1.8135 1.8251 1.8251 -0.0116 -0.64% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 2.7460 3.2960 2.7640 3.3140 -0.0180 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000297 鵬華可轉債A 1.4161 1.4731 1.4253 1.4823 -0.0092 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000884 民生優(yōu)選股票 1.3830 1.7770 1.3920 1.7860 -0.0090 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001938 中歐時代先鋒股票A 1.2558 2.5806 1.2640 2.5888 -0.0082 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001980 中歐量化驅動混合A 1.1956 1.4956 1.2034 1.5034 -0.0078 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002003 工銀新機遇靈活配置混合A 1.0760 1.0760 1.0830 1.0830 -0.0070 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002080 前海一帶一路C 0.6070 0.6070 0.6110 0.6110 -0.0040 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 1.3860 1.3860 1.3950 1.3950 -0.0090 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003190 創(chuàng)金合信消費主題股票A 1.9694 1.8743 1.9823 1.8866 -0.0129 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004241 中歐時代先鋒股票C 1.1879 2.2781 1.1957 2.2859 -0.0078 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004476 景順長城滬港深領先科技股票A 1.5190 1.5190 1.5290 1.5290 -0.0100 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005120 摩根量化多因子混合 1.2093 1.2093 1.2172 1.2172 -0.0079 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4633 1.4633 1.4729 1.4729 -0.0096 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005343 長安裕盛混合A 0.4891 0.4891 0.4923 0.4923 -0.0032 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005680 財通資管價值成長混合A 2.0312 2.0312 2.0444 2.0444 -0.0132 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006348 銀華盛利混合發(fā)起式A 2.0584 2.0584 2.0719 2.0719 -0.0135 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006377 廣發(fā)趨勢動力混合A 1.3077 1.5780 1.3162 1.5865 -0.0085 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006537 恒生前海港股通精選混合 0.8110 0.8110 0.8163 0.8163 -0.0053 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006752 天弘港股通精選A 1.0131 1.0131 1.0197 1.0197 -0.0066 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007512 工銀滬港深股票C 1.0138 1.0138 1.0204 1.0204 -0.0066 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008286 易方達研究精選股票 0.8092 0.8092 0.8145 0.8145 -0.0053 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 009026 中銀高質量發(fā)展機遇混合A 1.2988 1.2988 1.3073 1.3073 -0.0085 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8540 0.8540 0.8596 0.8596 -0.0056 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8497 0.8497 0.8553 0.8553 -0.0056 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 1.2140 2.8140 1.2220 2.8220 -0.0080 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 1.6940 2.2890 1.7050 2.3000 -0.0110 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110005 易基積極 0.5214 5.4623 0.5248 5.4709 -0.0034 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160219 醫(yī)藥LOF 0.5499 1.9349 0.5535 1.9385 -0.0036 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163302 大摩資源LOF 0.7817 4.5036 0.7868 4.5087 -0.0051 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 450011 國富研究精選混合A 2.4478 2.4478 2.4639 2.4639 -0.0161 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.9800 2.5270 1.9930 2.5400 -0.0130 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519020 國泰金泰A 2.2989 2.1733 2.3139 2.1871 -0.0150 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519022 國泰金泰C 2.3112 2.3962 2.3264 2.4114 -0.0152 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.3330 3.0680 1.3417 3.0767 -0.0087 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 531017 建信雙息C 1.0630 1.5440 1.0700 1.5510 -0.0070 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 2.3070 2.8860 2.3220 2.9010 -0.0150 -0.65% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 164402 中航軍工 0.8888 0.8888 0.8947 0.8947 -0.0059 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9437 0.9437 0.9500 0.9500 -0.0063 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.3330 3.4420 3.3550 3.4640 -0.0220 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 360012 光大保德信中小盤混合A 1.5590 2.1068 1.5693 2.1171 -0.0103 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 400027 東方雙債A 1.2325 1.7674 1.2407 1.7756 -0.0082 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 400029 東方雙債C 1.2171 1.7113 1.2252 1.7194 -0.0081 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 410003 華富成長趨勢混合A 1.4540 1.8740 1.4637 1.8837 -0.0097 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.9216 2.2470 0.9277 2.2531 -0.0061 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 660005 農銀中小盤 2.6239 2.9859 2.6413 3.0033 -0.0174 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 952035 國泰君安君得誠混合 0.6974 0.8872 0.7020 0.8931 -0.0046 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000696 -0.0090 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3005 1.3005 1.3091 1.3091 -0.0086 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001088 華寶國策導向混合A 0.9100 0.9100 0.9160 0.9160 -0.0060 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001267 宏利藍籌混合 0.8980 0.8980 0.9040 0.9040 -0.0060 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001448 華商雙翼平衡混合A 1.8050 1.8050 1.8170 1.8170 -0.0120 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001664 平安鑫安混合A 1.2614 1.2614 1.2698 1.2698 -0.0084 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001665 平安鑫安混合C 1.2146 1.2146 1.2227 1.2227 -0.0081 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002020 國都創(chuàng)新驅動 0.6020 0.6420 0.6060 0.6460 -0.0040 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002510 申萬中證500增強A 1.4807 1.4807 1.4906 1.4906 -0.0099 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003191 創(chuàng)金合信消費主題股票C 1.8770 1.7722 1.8894 1.7839 -0.0124 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003433 中信保誠至瑞混合C 1.5540 1.6400 1.5644 1.6504 -0.0104 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004332 恒生前海滬港深新興產業(yè) 1.0854 1.0854 1.0926 1.0926 -0.0072 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004549 富安達消費主題混合 1.0159 1.5599 1.0226 1.5666 -0.0067 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005299 萬家成長優(yōu)選A 2.3940 2.3940 2.4099 2.4099 -0.0159 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005300 萬家成長優(yōu)選C 2.3065 2.3065 2.3218 2.3218 -0.0153 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.3801 1.3801 1.3892 1.3892 -0.0091 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007049 平安鑫安混合E 1.2352 1.2352 1.2434 1.2434 -0.0082 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007316 交銀可轉債債券A 1.4490 1.4490 1.4587 1.4587 -0.0097 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3310 1.3985 1.3399 1.4074 -0.0089 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008928 宏利消費紅利指數(shù)A 1.5688 1.5688 1.5793 1.5793 -0.0105 -0.66% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000523 國投醫(yī)療保健A 0.8865 2.2115 0.8925 2.2175 -0.0060 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000573 天弘通利混合A 2.2170 2.2860 2.2320 2.3010 -0.0150 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001104 華安新絲路主題股票A 1.1890 1.2980 1.1970 1.3060 -0.0080 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001637 嘉實量化精選股票 1.3461 1.6971 1.3552 1.7062 -0.0091 -0.67% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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