易方達恒安定開債發(fā)起式(易方達恒安定開債券)基金凈值查詢(005439)
今天最新凈值
1.1079
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2919
- 成立日期：2018-05-15
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.6753億
- 最近資產：10.43億
- 基金公司：易方達基金
- 基金經理：李一碩 王曉晨 石大懌
近一季易方達恒安定開債發(fā)起式|易方達恒安定開債券基金凈值查詢
近一季,易方達恒安定開債發(fā)起式(005439)基金累計收益率0.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1082 |
1.2922 |
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1.2919 |
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0.03% |
| 2025-05-21 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1079 |
1.2919 |
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| 2025-05-20 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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1.2878 |
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| 2025-04-22 |
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-0.05% |
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易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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1.0984 |
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易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-11 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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-0.04% |
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易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0955 |
1.2795 |
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-0.05% |
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005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0959 |
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| 2025-03-03 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0952 |
1.2792 |
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005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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1.2794 |
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| 2025-02-26 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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| 2025-02-25 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0958 |
1.2798 |
1.0962 |
1.2802 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0962 |
1.2802 |
1.0980 |
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