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易方達恒信定期開放債券(易方達恒信定開債) - 基金主頁(代碼:005740)

今天最新凈值 1.0382 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2772
  • 成立日期：2018-03-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：67.9190億
  • 最近資產(chǎn)：70.14億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：李一碩 胡劍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.16% - 0.08% 0.42% 2.64% 6.70% 9.38% 30.41%
同類排名 2287/2959 2698/3037 2700/3047 1785/2985 1990/2640 1357/2147 1141/1804 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-27 2024-11-27 2024-11-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2023-11-22 2023-11-22 2023-11-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-10-27 2020-10-27 2020-10-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0190元
2019-10-11 2019-10-11 2019-10-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
易方達恒信定期開放債券(005740)基金檔案
基金代碼 005740 基金簡稱 易方達恒信定期開放債券 基金全稱
發(fā)行日期 2018-03-26~2018-03-26 成立日期 2018-03-27 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 李一碩 胡劍 基金托管人 基金公司 易方達基金
最近資產(chǎn) 70.14億 最近份額 67.9190億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%