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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 253020 國聯(lián)安增利A 1.4544 1.6994 1.4534 1.6984 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 350006 天治雙盈 1.1378 2.1634 1.1370 2.1626 0.0008 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 360008 光大增利A 1.3850 1.9070 1.3840 1.9060 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 360009 光大增利C 1.3590 1.8250 1.3580 1.8240 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 380009 中銀添利A 1.4279 1.8799 1.4269 1.8789 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 420002 天弘債A 1.2196 1.9739 1.2187 1.9730 0.0009 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 450006 國富債C 1.0703 1.8677 1.0695 1.8669 0.0008 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.3390 1.3390 1.3380 1.3380 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501082 科創(chuàng)投資 1.4994 1.4994 1.4984 1.4984 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519688 交銀精選 0.7369 3.7707 0.7364 3.7702 0.0005 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519756 交銀國企改革靈活配置混合A 1.7734 2.0734 1.7721 2.0721 0.0013 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.3797 1.4167 1.3787 1.4157 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519967 長信利富A 1.2010 1.3270 1.2002 1.3262 0.0008 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 630003 華商強(qiáng)債A 1.4670 1.9920 1.4660 1.9910 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 630007 華商穩(wěn)健A 1.5160 2.0810 1.5150 2.0800 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 630103 華商強(qiáng)債B 1.3880 1.8940 1.3870 1.8930 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 630107 華商穩(wěn)健B 1.5010 1.9690 1.5000 1.9680 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 870008 1.0302 1.2927 1.0295 1.2921 0.0007 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 872014 1.0133 1.2791 1.0126 1.2786 0.0007 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070005 嘉實債券A 1.2194 2.5303 1.2187 2.5296 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 090006 大成2020生命周期混合A 0.9841 2.8061 0.9835 2.8055 0.0006 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110036 易基雙債C 1.8000 2.2720 1.7990 2.2710 0.0010 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161019 富國天鋒LOF 1.1640 1.7435 1.1633 1.7428 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161601 新 藍(lán) 籌 0.7946 3.1096 0.7941 3.1091 0.0005 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 165525 基建工程LOF 0.7045 0.7125 0.7041 0.7121 0.0004 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 165526 中信保誠新旺 1.5700 1.6050 1.5690 1.6040 0.0010 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 166002 中歐藍(lán)籌A 1.7447 3.3219 1.7436 3.3208 0.0011 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 169106 東方紅創(chuàng)優(yōu)定開 1.0894 1.4244 1.0887 1.4237 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 1.9373 1.9373 1.9361 1.9361 0.0012 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.2276 2.0205 1.2269 2.0198 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.2021 1.9278 1.2014 1.9271 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 253021 國聯(lián)安增利B 1.3916 1.6191 1.3908 1.6183 0.0008 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 260108 景順長城新興成長混合A 1.7430 3.5500 1.7420 3.5490 0.0010 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 470078 添富增收C 1.0893 1.7623 1.0886 1.7616 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 485011 工銀雙利B 1.7890 2.1760 1.7880 2.1750 0.0010 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 501077 創(chuàng)新企業(yè) 1.9458 1.9458 1.9446 1.9446 0.0012 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519015 海富通貳號 1.3965 1.7165 1.3956 1.7156 0.0009 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519111 浦銀收益A 1.5867 1.8067 1.5858 1.8058 0.0009 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000077 工銀一年定開C 1.7460 1.7460 1.7450 1.7450 0.0010 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000150 華安雙債C 1.3063 1.6893 1.3055 1.6885 0.0008 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000236 工銀月月薪A 1.7550 1.7550 1.7540 1.7540 0.0010 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000406 匯添富雙利A 1.0775 1.5288 1.0769 1.5282 0.0006 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000407 匯添富雙利C 1.0532 1.5045 1.0526 1.5039 0.0006 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000753 華寶量化A 1.1697 1.3997 1.1690 1.3990 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000754 華寶量化C 1.1321 1.3621 1.1314 1.3614 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001050 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.6394 1.9044 1.6384 1.9034 0.0010 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001243 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100I 1.0455 1.0455 1.0449 1.0449 0.0006 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001357 泓德泓富A 1.1957 2.2402 1.1950 2.2395 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001635 萬家瑞益A 1.5730 1.5730 1.5720 1.5720 0.0010 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001688 嘉實新起點混合A 1.2294 1.5036 1.2287 1.5029 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001747 易方達(dá)瑞祺混合I 1.6440 1.7060 1.6430 1.7050 0.0010 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001780 諾安改革趨勢混合 1.6060 1.6060 1.6050 1.6050 0.0010 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001885 中歐藍(lán)籌E 1.7523 3.3438 1.7512 3.3427 0.0011 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001945 東方紅信用債債券A 1.2002 1.4502 1.1995 1.4495 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001946 東方紅信用債債券C 1.1640 1.4040 1.1633 1.4033 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002009 中歐瑾通靈活配置混合A 1.4857 1.6130 1.4848 1.6121 0.0009 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002010 中歐瑾通靈活配置混合C 1.4330 1.5581 1.4321 1.5572 0.0009 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002025 廣發(fā)聚盛混合A 1.5833 1.7183 1.5824 1.7174 0.0009 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002026 廣發(fā)聚盛混合C 1.4779 1.6089 1.4770 1.6080 0.0009 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002057 中銀新機(jī)遇混合A 1.1977 1.5617 1.1970 1.5610 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002058 中銀新機(jī)遇混合C 1.1903 1.5502 1.1896 1.5495 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002102 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C 1.2662 1.2366 1.2654 1.2358 0.0008 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002282 平安安享靈活配置混合A 1.5546 1.6146 1.5537 1.6137 0.0009 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002358 國投瑞銀瑞祥混合A 1.7715 1.7715 1.7704 1.7704 0.0011 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002472 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合A 1.3860 1.3860 1.3852 1.3852 0.0008 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002749 嘉實穩(wěn)盛債 1.1323 1.1823 1.1316 1.1816 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002935 泰康恒泰回報混合C 1.1046 1.4579 1.1039 1.4572 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003110 光大安和C 1.0774 1.3482 1.0768 1.3476 0.0006 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003459 嘉實穩(wěn)宏債券C 1.3888 1.3888 1.3879 1.3879 0.0009 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003511 長盛可轉(zhuǎn)債C 1.0230 1.4575 1.0224 1.4569 0.0006 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004083 國聯(lián)安鑫隆混合A 1.6867 1.7117 1.6857 1.7107 0.0010 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004084 國聯(lián)安鑫隆混合C 1.6847 1.7087 1.6837 1.7077 0.0010 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004194 招商中證1000指數(shù)A 1.6353 1.6353 1.6343 1.6343 0.0010 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9856 0.9856 0.9850 0.9850 0.0006 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004237 中歐藍(lán)籌C 1.6614 2.1472 1.6604 2.1462 0.0010 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004442 中歐康?；旌螦 1.2512 1.4332 1.2504 1.4324 0.0008 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004455 中歐康?；旌螩 1.2439 1.4259 1.2432 1.4252 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005062 博時中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.3040 1.3040 1.3032 1.3032 0.0008 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9912 1.5912 0.9906 1.5906 0.0006 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005271 安信恒利增強(qiáng)債券A 1.0990 1.0990 1.0983 1.0983 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005452 鵬揚雙利債券C 1.1176 1.3436 1.1169 1.3429 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005489 中金衡優(yōu)A 1.1035 1.2767 1.1028 1.2760 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005579 光大晟利債券A 1.2697 1.2697 1.2689 1.2689 0.0008 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005580 光大晟利債券C 1.2316 1.2316 1.2308 1.2308 0.0008 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005588 長安裕騰混合A 1.1484 1.1484 1.1477 1.1477 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2565 1.2565 1.2557 1.2557 0.0008 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005751 平安雙債添益?zhèn)疌 1.3875 1.3995 1.3867 1.3987 0.0008 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005795 博時中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.2675 1.2675 1.2668 1.2668 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005823 泰康頤享混合A 1.3564 1.3564 1.3556 1.3556 0.0008 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005852 中銀添利C 1.3971 1.8491 1.3962 1.8482 0.0009 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006114 人保鑫利債券A 1.0788 1.1038 1.0781 1.1031 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006332 招商金鴻債券A 1.1671 1.2742 1.1664 1.2735 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006333 招商金鴻債券C 1.1530 1.2511 1.1523 1.2504 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9418 1.5418 0.9412 1.5412 0.0006 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006976 鵬華核心優(yōu)勢混合A 1.9737 1.9737 1.9726 1.9726 0.0011 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 1.2258 1.2258 1.2251 1.2251 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007100 中銀添利E 1.3995 1.5495 1.3986 1.5486 0.0009 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007609 匯安嘉誠債券A 1.1152 1.1677 1.1145 1.1670 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 007663 平安安享靈活配置混合C 1.5468 1.6068 1.5458 1.6058 0.0010 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 007879 嘉實致安3個月定期債券 1.2178 1.2492 1.2171 1.2485 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008476 招商民安增益?zhèn)疌 1.1787 1.1787 1.1780 1.1780 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008501 鵬揚聚利六個月持有期債券A 1.1844 1.1844 1.1837 1.1837 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008557 易方達(dá)裕富債券C 1.0817 1.1557 1.0811 1.1551 0.0006 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1176 1.1176 1.1169 1.1169 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0841 1.0841 1.0834 1.0834 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008791 招商安華債券A 1.2215 1.2543 1.2208 1.2536 0.0007 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 008951 鵬華尊裕一年定開發(fā)起式債券 1.0065 1.1526 1.0059 1.1520 0.0006 0.06% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.2025 1.6933 1.2019 1.6927 0.0006 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000074 工銀一年定開A 1.8320 1.8320 1.8310 1.8310 0.0010 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000248 匯添富消費聯(lián)接A 2.2403 2.2403 2.2392 2.2392 0.0011 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000338 鵬華雙債保利債券B 1.2504 1.6194 1.2498 1.6188 0.0006 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000367 國泰安康A(chǔ) 1.9550 1.9550 1.9540 1.9540 0.0010 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001247 華泰新利A 1.6036 1.8269 1.6028 1.8261 0.0008 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001282 華安新機(jī)遇靈活配置混合A 1.4637 1.4637 1.4629 1.4629 0.0008 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001296 長城悅享增利債券A 1.1063 1.9298 1.1058 1.9293 0.0005 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001339 興銀鼎新靈活配置A 1.6838 1.7408 1.6830 1.7400 0.0008 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001376 泓德泓富C 1.1299 2.1613 1.1293 2.1607 0.0006 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001399 安信鑫安A 1.1490 1.7543 1.1484 1.7537 0.0006 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001400 安信鑫安C 1.1201 1.7112 1.1195 1.7106 0.0006 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001447 天弘惠利混合A 1.7125 1.7125 1.7117 1.7117 0.0008 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001485 華安添頤混合A 1.2766 1.3405 1.2759 1.3398 0.0007 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001570 南方利安A 1.5344 1.5344 1.5337 1.5337 0.0007 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001580 南方利安C 1.5259 1.5259 1.5252 1.5252 0.0007 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001710 安信新趨勢混合A 1.2562 1.4742 1.2556 1.4736 0.0006 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0465 1.2055 1.0460 1.2050 0.0005 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002027 中加心享混合A 1.2955 1.4176 1.2948 1.4169 0.0007 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002091 華泰新利C 1.5849 1.8078 1.5841 1.8070 0.0008 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2236 1.5289 1.2230 1.5283 0.0006 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002146 長安鑫益增強(qiáng)混合A 1.4940 1.4940 1.4932 1.4932 0.0008 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002147 長安鑫益增強(qiáng)混合C 1.4217 1.4217 1.4210 1.4210 0.0007 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002178 嘉實新起點混合C 1.1611 1.4096 1.1605 1.4090 0.0006 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002533 中加心享混合C 1.2910 1.5642 1.2904 1.5636 0.0006 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003109 光大安和A 1.0986 1.3759 1.0980 1.3753 0.0006 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003126 長信易進(jìn)混合A 1.2850 1.2850 1.2844 1.2844 0.0006 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003360 前海開源瑞和債券A 1.0594 1.2454 1.0589 1.2449 0.0005 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003361 前海開源瑞和債券C 1.0575 1.4185 1.0570 1.4180 0.0005 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003510 長盛可轉(zhuǎn)債A 1.0296 1.4563 1.0291 1.4558 0.0005 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003591 華泰柏瑞享利混合A 1.5143 1.7127 1.5136 1.7120 0.0007 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003592 華泰柏瑞享利混合C 1.4895 1.6875 1.4888 1.6868 0.0007 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003637 安信永鑫增強(qiáng)債券A 1.0750 1.3480 1.0745 1.3475 0.0005 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003638 安信永鑫增強(qiáng)債券C 1.0774 1.3334 1.0769 1.3329 0.0005 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0757 1.2487 1.0752 1.2482 0.0005 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003776 南方宣利A 1.1863 1.3863 1.1857 1.3857 0.0006 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債券A 1.0545 1.3716 1.0540 1.3711 0.0005 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004010 華泰柏瑞鼎利混合A 1.4801 1.7878 1.4793 1.7870 0.0008 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004011 華泰柏瑞鼎利混合C 1.4940 1.8031 1.4932 1.8023 0.0008 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004222 金信民旺債券A 1.2354 1.2354 1.2348 1.2348 0.0006 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004340 泰康興泰回報滬港深混合A 1.5849 1.5849 1.5841 1.5841 0.0008 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004400 金信民興債券A 1.0585 2.7931 1.0580 2.7926 0.0005 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004547 華夏穩(wěn)定雙利債券A 1.0557 1.3234 1.0552 1.3229 0.0005 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004617 建信鑫穩(wěn)回報靈活配置混合A 1.2739 1.4859 1.2733 1.4853 0.0006 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004618 建信鑫穩(wěn)回報靈活配置混合C 1.2618 1.4738 1.2612 1.4732 0.0006 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004750 廣發(fā)鑫和混合A 1.4362 1.4695 1.4355 1.4688 0.0007 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004751 廣發(fā)鑫和混合C 1.3843 1.4176 1.3836 1.4169 0.0007 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004823 摩根安裕回報混合A 1.4833 1.4833 1.4826 1.4826 0.0007 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004824 摩根安?；貓蠡旌螩 1.4299 1.4299 1.4292 1.4292 0.0007 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9844 0.9844 0.9839 0.9839 0.0005 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004837 國聯(lián)鑫價值混合C 0.9139 0.9139 0.9134 0.9134 0.0005 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7821 0.7821 0.7817 0.7817 0.0004 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7727 0.7727 0.7723 0.7723 0.0004 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.7997 1.7997 1.7988 1.7988 0.0009 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.7565 1.7565 1.7556 1.7556 0.0009 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005371 中加心悅混合A 1.0097 1.0127 1.0092 1.0122 0.0005 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005372 中加心悅混合C 1.0084 1.0114 1.0079 1.0109 0.0005 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005386 銀河睿達(dá)混合A 1.5506 1.6761 1.5499 1.6754 0.0007 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005387 銀河睿達(dá)混合C 1.5417 1.6672 1.5410 1.6665 0.0007 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005451 鵬揚雙利債券A 1.1278 1.3778 1.1272 1.3772 0.0006 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005592 長安裕騰混合C 1.1246 1.1246 1.1240 1.1240 0.0006 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005750 平安雙債添益?zhèn)疉 1.3746 1.4354 1.3739 1.4347 0.0007 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005771 銀華可轉(zhuǎn)債債券A 1.3843 1.3843 1.3836 1.3836 0.0007 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005824 泰康頤享混合C 1.3269 1.3269 1.3262 1.3262 0.0007 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006417 方正富邦豐利債券C 1.1036 1.1656 1.1030 1.1650 0.0006 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006500 建信潤利增強(qiáng)債券A 1.0335 1.1755 1.0330 1.1750 0.0005 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006501 建信潤利增強(qiáng)債券C 1.0234 1.1484 1.0229 1.1479 0.0005 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006625 匯安嘉鑫純債債券A 1.0167 1.3627 1.0162 1.3622 0.0005 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007569 南方安?；旌螩 1.0987 1.3127 1.0982 1.3122 0.0005 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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178 007646 平安季享裕定開債C 1.0882 1.0882 1.0877 1.0877 0.0005 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007647 平安季享裕定開債E 1.0882 1.2251 1.0877 1.2246 0.0005 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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181 008502 鵬揚聚利六個月持有期債券C 1.1593 1.1593 1.1587 1.1587 0.0006 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 008556 易方達(dá)裕富債券A 1.0931 1.1771 1.0925 1.1765 0.0006 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008792 招商安華債券C 1.2034 1.2354 1.2028 1.2348 0.0006 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008851 景順長城量化對沖策略三個月定期開放混合A 1.0238 1.0238 1.0233 1.0233 0.0005 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0419 1.0419 1.0414 1.0414 0.0005 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 009180 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0314 1.0314 1.0309 1.0309 0.0005 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 009300 西部利得中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.5464 1.5464 1.5456 1.5456 0.0008 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110027 安心回報A 2.0490 3.1480 2.0479 3.1469 0.0011 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110028 安心回報B 1.9982 3.0452 1.9972 3.0442 0.0010 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110035 易基雙債A 1.8680 2.3780 1.8670 2.3770 0.0010 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 151002 銀河收益混合 1.9107 3.5537 1.9098 3.5528 0.0009 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160632 酒LOF 0.3676 2.2151 0.3674 2.2150 0.0002 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162605 景順鼎益LOF 1.8360 4.7770 1.8350 4.7760 0.0010 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 270009 廣發(fā)強(qiáng)債C 1.3302 1.9142 1.3295 1.9135 0.0007 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0999 2.0976 1.0994 2.0971 0.0005 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.8200 1.9700 1.8190 1.9690 0.0010 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 485111 工銀雙利A 1.8690 2.2910 1.8680 2.2900 0.0010 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 502000 500增強(qiáng) 1.5779 1.0155 1.5771 1.0150 0.0008 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.9277 2.2531 0.9272 2.2526 0.0005 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519078 添富增收A 1.1495 1.8405 1.1489 1.8399 0.0006 0.05% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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