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工銀尊享短債債券C - 基金主頁(代碼:006835)

今天最新凈值 1.1041 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1671
  • 成立日期：2019-01-30
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：75.7253億
  • 最近資產(chǎn)：82.48億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：魏欣 王朔
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.39% 0.04% 0.25% 0.60% 1.89% 4.47% 6.62% 17.10%
同類排名 790/921 268/925 258/924 515/920 685/858 656/743 493/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-04-29 2024-04-29 2024-04-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
2021-09-09 2021-09-09 2021-09-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
工銀尊享短債債券C(006835)基金檔案
基金代碼 006835 基金簡稱 工銀尊享短債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-14~2019-01-25 成立日期 2019-01-30 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 魏欣 王朔 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 82.48億 最近份額 75.7253億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率