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泰康頤年混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(005524)

今天最新凈值 1.3235 0.0010 0.0800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3235
  • 成立日期：2018-05-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0026億
  • 最近資產(chǎn)：7.78億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：桂躍強(qiáng) 蔣利娟
泰康頤年混合C基金005524重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 2.16% 0.48% 0.0104%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.15% 0.17% 0.0020%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.95% -0.45% -0.0043%
600809 山西汾酒 0.0000 0.59% -0.98% -0.0058%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.54% -0.32% -0.0017%
000651 格力電器 0.0000 0.44% -0.28% -0.0012%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 0.36% 0.44% 0.0016%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
6.19% 0.001% 6.63%
泰康頤年混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.08% 0.05%
2025-05-19 0.06% 0.02%
2025-05-16 -0.07% -0.05%
2025-05-15 -0.08% -0.03%
2025-05-14 0.06% 0.10%
2025-05-13 0.03% -0.07%
2025-05-12 0.05% 0.16%
2025-05-09 -0.01% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泰康頤年混合C基金005524實(shí)時(shí)估值圖
泰康頤年混合C基金005524實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商恒益穩(wěn)健混合 1.1128 1.5605%
工銀聚安混合A 1.1928 1.0861%
工銀聚安混合C 1.1748 1.0861%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2482 1.0307%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2279 1.0307%
景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1827 0.9968%
景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.1677 0.9968%
工銀聚豐混合A 1.1979 0.9854%