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平安短債E基金凈值查詢(005756)

今天最新凈值 1.2110 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2310
  • 成立日期：2018-05-16
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：74.3719億
  • 最近資產(chǎn)：88.80億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧 張文平 歐陽亮
近一季平安短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安短債E(005756)基金累計(jì)收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005756 平安短債E 1.2111 1.2311 1.2110 1.2310 0.0001 0.01%
2025-05-20 005756 平安短債E 1.2110 1.2310 1.2109 1.2309 0.0001 0.01%
2025-05-19 005756 平安短債E 1.2109 1.2309 1.2107 1.2307 0.0002 0.02%
2025-05-16 005756 平安短債E 1.2107 1.2307 1.2108 1.2308 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005756 平安短債E 1.2108 1.2308 1.2107 1.2307 0.0001 0.01%
2025-05-14 005756 平安短債E 1.2107 1.2307 1.2105 1.2305 0.0002 0.02%
2025-05-13 005756 平安短債E 1.2105 1.2305 1.2102 1.2302 0.0003 0.02%
2025-05-12 005756 平安短債E 1.2102 1.2302 1.2101 1.2301 0.0001 0.01%
2025-05-09 005756 平安短債E 1.2101 1.2301 1.2097 1.2297 0.0004 0.03%
2025-05-08 005756 平安短債E 1.2097 1.2297 1.2093 1.2293 0.0004 0.03%
2025-05-07 005756 平安短債E 1.2093 1.2293 1.2092 1.2292 0.0001 0.01%
2025-05-06 005756 平安短債E 1.2092 1.2292 1.2089 1.2289 0.0003 0.02%
2025-04-30 005756 平安短債E 1.2089 1.2289 1.2088 1.2288 0.0001 0.01%
2025-04-29 005756 平安短債E 1.2088 1.2288 1.2086 1.2286 0.0002 0.02%
2025-04-28 005756 平安短債E 1.2086 1.2286 1.2084 1.2284 0.0002 0.02%
2025-04-25 005756 平安短債E 1.2084 1.2284 1.2084 1.2284 0.0000 0.00%
2025-04-24 005756 平安短債E 1.2084 1.2284 1.2085 1.2285 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005756 平安短債E 1.2085 1.2285 1.2085 1.2285 0.0000 0.00%
2025-04-22 005756 平安短債E 1.2085 1.2285 1.2084 1.2284 0.0001 0.01%
2025-04-21 005756 平安短債E 1.2084 1.2284 1.2084 1.2284 0.0000 0.00%
2025-04-18 005756 平安短債E 1.2084 1.2284 1.2083 1.2283 0.0001 0.01%
2025-04-17 005756 平安短債E 1.2083 1.2283 1.2083 1.2283 0.0000 0.00%
2025-04-16 005756 平安短債E 1.2083 1.2283 1.2082 1.2282 0.0001 0.01%
2025-04-15 005756 平安短債E 1.2082 1.2282 1.2082 1.2282 0.0000 0.00%
2025-04-14 005756 平安短債E 1.2082 1.2282 1.2080 1.2280 0.0002 0.02%
2025-04-11 005756 平安短債E 1.2080 1.2280 1.2079 1.2279 0.0001 0.01%
2025-04-10 005756 平安短債E 1.2079 1.2279 1.2079 1.2279 0.0000 0.00%
2025-04-09 005756 平安短債E 1.2079 1.2279 1.2079 1.2279 0.0000 0.00%
2025-04-08 005756 平安短債E 1.2079 1.2279 1.2080 1.2280 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 005756 平安短債E 1.2080 1.2280 1.2070 1.2270 0.0010 0.08%
2025-04-03 005756 平安短債E 1.2070 1.2270 1.2062 1.2262 0.0008 0.07%
2025-04-02 005756 平安短債E 1.2062 1.2262 1.2060 1.2260 0.0002 0.02%
2025-04-01 005756 平安短債E 1.2060 1.2260 1.2059 1.2259 0.0001 0.01%
2025-03-31 005756 平安短債E 1.2059 1.2259 1.2057 1.2257 0.0002 0.02%
2025-03-28 005756 平安短債E 1.2057 1.2257 1.2055 1.2255 0.0002 0.02%
2025-03-27 005756 平安短債E 1.2055 1.2255 1.2054 1.2254 0.0001 0.01%
2025-03-26 005756 平安短債E 1.2054 1.2254 1.2051 1.2251 0.0003 0.02%
2025-03-25 005756 平安短債E 1.2051 1.2251 1.2048 1.2248 0.0003 0.02%
2025-03-24 005756 平安短債E 1.2048 1.2248 1.2043 1.2243 0.0005 0.04%
2025-03-21 005756 平安短債E 1.2043 1.2243 1.2041 1.2241 0.0002 0.02%
2025-03-20 005756 平安短債E 1.2041 1.2241 1.2037 1.2237 0.0004 0.03%
2025-03-19 005756 平安短債E 1.2037 1.2237 1.2035 1.2235 0.0002 0.02%
2025-03-18 005756 平安短債E 1.2035 1.2235 1.2034 1.2234 0.0001 0.01%
2025-03-17 005756 平安短債E 1.2034 1.2234 1.2034 1.2234 0.0000 0.00%
2025-03-14 005756 平安短債E 1.2034 1.2234 1.2030 1.2230 0.0004 0.03%
2025-03-13 005756 平安短債E 1.2030 1.2230 1.2026 1.2226 0.0004 0.03%
2025-03-12 005756 平安短債E 1.2026 1.2226 1.2025 1.2225 0.0001 0.01%
2025-03-11 005756 平安短債E 1.2025 1.2225 1.2028 1.2228 -0.0003 -0.02%
2025-03-10 005756 平安短債E 1.2028 1.2228 1.2027 1.2227 0.0001 0.01%
2025-03-07 005756 平安短債E 1.2027 1.2227 1.2032 1.2232 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 005756 平安短債E 1.2032 1.2232 1.2032 1.2232 0.0000 0.00%
2025-03-05 005756 平安短債E 1.2032 1.2232 1.2031 1.2231 0.0001 0.01%
2025-03-04 005756 平安短債E 1.2031 1.2231 1.2028 1.2228 0.0003 0.02%
2025-03-03 005756 平安短債E 1.2028 1.2228 1.2026 1.2226 0.0002 0.02%
2025-02-28 005756 平安短債E 1.2026 1.2226 1.2026 1.2226 0.0000 0.00%
2025-02-27 005756 平安短債E 1.2026 1.2226 1.2029 1.2229 -0.0003 -0.02%
2025-02-26 005756 平安短債E 1.2029 1.2229 1.2028 1.2228 0.0001 0.01%
2025-02-25 005756 平安短債E 1.2028 1.2228 1.2031 1.2231 -0.0003 -0.02%
2025-02-24 005756 平安短債E 1.2031 1.2231 1.2036 1.2236 -0.0005 -0.04%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%
平安合豐定開債 1.0868 0.01%
平安惠盈A 1.2290 0.00%
鼎越LOF 2.5588 -0.41%
平安深證300 2.0440 -0.54%
平安醫(yī)療健康混合A 2.2184 2.26%
平安鑫利混合A 1.2816 0.89%
平安智慧 0.6300 0.80%