| 收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
| 收益率 | 0.53% | 0.04% | 0.34% | 0.73% | 2.07% | 5.15% | 7.55% | 26.36% |
| 同類(lèi)排名 | 631/921 | 268/925 | 29/924 | 198/920 | 530/858 | 475/743 | 387/568 | - |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類(lèi)型 | 分紅 |
| 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0140元 |
| 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0350元 |
| 基金代碼 | 004615 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 鵬揚(yáng)利澤債券C | 基金全稱(chēng) | |
| 發(fā)行日期 | 2017-05-15~2017-06-09 | 成立日期 | 2017-06-15 | 基金類(lèi)型 | 債券型-中短債 |
| 基金經(jīng)理 | 陳鐘聞 焦翠 茹昱 | 基金托管人 | 基金公司 | 鵬揚(yáng)基金 | |
| 最近資產(chǎn) | 10.08億元 | 最近份額 | 81.2616億 | 成立份額 | |
| 管理費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 國(guó)企紅利ETF | 1.1049 | 0.81% |
| 鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長(zhǎng)低波動(dòng)指數(shù)C | 1.0424 | 0.78% |
| 鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長(zhǎng)低波動(dòng)指數(shù)A | 1.0591 | 0.77% |
| 鵬揚(yáng)中國(guó)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A | 0.7191 | 0.74% |
| 鵬揚(yáng)中國(guó)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C | 0.7049 | 0.73% |
| 鵬揚(yáng)核心價(jià)值混合A | 1.5972 | 0.72% |
| 鵬揚(yáng)核心價(jià)值混合C | 1.5555 | 0.72% |
| 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A | 0.8388 | 0.70% |
| 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合C | 0.8179 | 0.70% |
| 鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合C | 1.1576 | 0.70% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 東方紅30天滾動(dòng)持有純債A | 1.0564 | 0.07% |
| 東方紅30天滾動(dòng)持有純債C | 1.0524 | 0.06% |
| 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C | 1.1045 | 0.05% |
| 添富理財(cái)14天債A | 1.0597 | 0.04% |
| 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A | 1.1123 | 0.04% |
| 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E | 1.1080 | 0.04% |
| 金鷹添祥中短債A | 1.1129 | 0.03% |
| 平安中短債E | 1.1969 | 0.03% |
| 恒生前海短債債券A | 1.0770 | 0.03% |
| 恒生前海短債債券C | 1.1189 | 0.03% |
