| 序號(hào) |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
凈值日期 |
鏈接 |
| 1 |
000589 |
光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合A |
2.6690 |
2.9190 |
2.6690 |
2.9190 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 2 |
000601 |
華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 |
1.9040 |
2.2440 |
1.9040 |
2.2440 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 3 |
000606 |
天弘優(yōu)選債券A |
1.0893 |
1.3429 |
1.0893 |
1.3429 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 4 |
000612 |
華寶生態(tài)中國(guó)混合A |
3.3000 |
3.5000 |
3.3000 |
3.5000 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 5 |
000728 |
工銀目標(biāo)收益一年定開C |
1.4430 |
1.4890 |
1.4430 |
1.4890 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 6 |
000744 |
北信穩(wěn)定A |
1.3210 |
1.5880 |
1.3210 |
1.5880 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 7 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0017 |
1.0763 |
1.0017 |
1.0763 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 8 |
000808 |
招商招利A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 9 |
000809 |
招商招利B |
1.0926 |
1.0926 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 10 |
000810 |
富國(guó)收益A |
1.3100 |
1.5050 |
1.3100 |
1.5050 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 11 |
000812 |
富國(guó)收益C |
1.2490 |
1.4440 |
1.2490 |
1.4440 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 12 |
000814 |
鑫元合享純債C |
1.1078 |
1.4288 |
1.1078 |
1.4288 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 13 |
000815 |
鑫元合享純債A |
1.1154 |
1.3652 |
1.1154 |
1.3652 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 14 |
000884 |
民生優(yōu)選股票 |
1.3920 |
1.7860 |
1.3920 |
1.7860 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 15 |
000910 |
鑫元合豐純債C |
1.0427 |
1.4184 |
1.0427 |
1.4184 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
|
|
| 16 |
000911 |
鑫元合豐純債A |
1.0492 |
1.5427 |
1.0492 |
1.5427 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 17 |
000914 |
中加純債債券 |
1.0787 |
1.6888 |
1.0787 |
1.6888 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 18 |
000931 |
國(guó)壽安保尊益信用純債 |
1.3310 |
1.5410 |
1.3310 |
1.5410 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 19 |
000986 |
太平靈活配置 |
0.4270 |
0.4270 |
0.4270 |
0.4270 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 20 |
000992 |
廣發(fā)對(duì)沖 |
1.1640 |
1.1900 |
1.1640 |
1.1900 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 21 |
001033 |
華夏安康債C |
1.4291 |
1.5891 |
1.4291 |
1.5891 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 22 |
001104 |
華安新絲路主題股票A |
1.1970 |
1.3060 |
1.1970 |
1.3060 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 23 |
001115 |
廣發(fā)聚安A |
1.4210 |
1.8350 |
1.4210 |
1.8350 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 24 |
001116 |
廣發(fā)聚安C |
1.3700 |
1.6200 |
1.3700 |
1.6200 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 25 |
001118 |
華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A |
0.7550 |
0.7550 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 26 |
001139 |
華安新動(dòng)力靈活配置混合A |
1.2813 |
1.2813 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 27 |
001195 |
工銀農(nóng)業(yè) |
0.9750 |
0.9750 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 28 |
001212 |
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A |
1.1245 |
1.1519 |
1.1245 |
1.1519 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 29 |
001213 |
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C |
1.0995 |
1.1190 |
1.0995 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 30 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享A |
1.1970 |
1.3510 |
1.1970 |
1.3510 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
|
|
| 31 |
001299 |
興業(yè)添利 |
1.0385 |
1.4423 |
1.0385 |
1.4423 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 32 |
001312 |
華安新優(yōu)選A |
1.2750 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 33 |
001367 |
德邦新添利A |
1.1671 |
1.4151 |
1.1671 |
1.4151 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 34 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)收一年 |
1.0162 |
1.1247 |
1.0162 |
1.1247 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 35 |
001369 |
興業(yè)穩(wěn)收兩年 |
1.0288 |
1.2808 |
1.0288 |
1.2808 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 36 |
001407 |
景順穩(wěn)健C |
1.8120 |
1.8750 |
1.8120 |
1.8750 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 37 |
001413 |
國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A |
0.9958 |
1.0458 |
0.9958 |
1.0458 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 38 |
001578 |
博時(shí)裕瑞 |
1.1382 |
1.3823 |
1.1382 |
1.3823 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 39 |
001664 |
平安鑫安混合A |
1.2698 |
1.2698 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 40 |
001665 |
平安鑫安混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 41 |
001693 |
招商招利C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 42 |
001714 |
工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A |
3.1510 |
3.3400 |
3.1510 |
3.3400 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 43 |
001748 |
易方達(dá)瑞祺混合E |
1.6200 |
1.6820 |
1.6200 |
1.6820 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 44 |
001776 |
中歐興利債券A |
1.0707 |
1.4595 |
1.0707 |
1.4595 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 45 |
001791 |
大成絕對(duì)收益A |
0.8057 |
0.8057 |
0.8057 |
0.8057 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
|
|
| 46 |
001792 |
大成絕對(duì)收益C |
0.7453 |
0.7453 |
0.7453 |
0.7453 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 47 |
001806 |
易方達(dá)瑞智I |
1.4170 |
1.4670 |
1.4170 |
1.4670 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 48 |
001807 |
易方達(dá)瑞智E |
1.3820 |
1.4320 |
1.3820 |
1.4320 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 49 |
001849 |
前海開源強(qiáng)勢(shì)共識(shí)100強(qiáng)股票 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 50 |
001911 |
博時(shí)裕恒純債債券A |
1.0676 |
1.3536 |
1.0676 |
1.3536 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 51 |
001950 |
鵬華豐泰B |
1.1350 |
1.2996 |
1.1350 |
1.2996 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 52 |
001960 |
興銀瑞益 |
1.0390 |
1.3320 |
1.0390 |
1.3320 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 53 |
002043 |
天治研究驅(qū)動(dòng)C |
1.5442 |
2.0478 |
1.5442 |
2.0478 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 54 |
002135 |
廣發(fā)鑫源混合A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 55 |
002140 |
博時(shí)裕誠(chéng)純債債券A |
1.0914 |
1.3074 |
1.0914 |
1.3074 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 56 |
002144 |
華安新優(yōu)選C |
1.5170 |
1.5170 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 57 |
002175 |
博時(shí)裕乾純債A |
1.2126 |
1.4129 |
1.2126 |
1.4129 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 58 |
002181 |
華安大安全混合A |
2.1520 |
2.1520 |
2.1520 |
2.1520 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 59 |
002186 |
國(guó)聯(lián)安鑫享C |
1.1785 |
1.7325 |
1.1785 |
1.7325 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 60 |
002211 |
嘉實(shí)新財(cái)富混合A |
0.8193 |
1.2071 |
0.8193 |
1.2071 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 61 |
002265 |
鑫元興利定開債券 |
1.0416 |
1.3428 |
1.0416 |
1.3428 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 62 |
002338 |
興業(yè)優(yōu)債增利債券A |
1.0918 |
1.2642 |
1.0918 |
1.2642 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 63 |
002376 |
國(guó)壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 |
0.6950 |
1.0960 |
0.6950 |
1.0960 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 64 |
002441 |
德邦新添利C |
1.1158 |
1.7758 |
1.1158 |
1.7758 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 65 |
002442 |
鑫元匯利債 |
1.0556 |
1.3283 |
1.0556 |
1.3283 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 66 |
002445 |
興業(yè)豐泰債券 |
1.0220 |
1.2880 |
1.0220 |
1.2880 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 67 |
002483 |
富國(guó)泰利定開債 |
1.3820 |
1.4820 |
1.3820 |
1.4820 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 68 |
002488 |
匯添富穩(wěn)添利C |
1.0939 |
1.2274 |
1.0939 |
1.2274 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 69 |
002492 |
工銀月月薪C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 70 |
002519 |
博時(shí)裕景純債債券B |
1.1351 |
1.3395 |
1.1351 |
1.3395 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 71 |
002520 |
招商招瑞純債C |
1.1620 |
1.3720 |
1.1620 |
1.3720 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 72 |
002523 |
光大保德信恒利純債債券A |
1.0971 |
1.2966 |
1.0971 |
1.2966 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 73 |
002534 |
華安穩(wěn)固A |
1.2820 |
1.9630 |
1.2820 |
1.9630 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 74 |
002568 |
博時(shí)裕發(fā) |
1.0069 |
1.2541 |
1.0069 |
1.2541 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 75 |
002585 |
建信興利靈活配置混合A |
1.0414 |
1.3914 |
1.0414 |
1.3914 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 76 |
002600 |
易方達(dá)裕景6個(gè)月 |
1.2330 |
1.5000 |
1.2330 |
1.5000 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 77 |
002604 |
華夏新起點(diǎn)A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 78 |
002622 |
廣發(fā)穩(wěn)裕混合A |
1.2983 |
1.3093 |
1.2983 |
1.3093 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 79 |
002633 |
鑫元雙債增強(qiáng)債C |
1.0447 |
1.2151 |
1.0447 |
1.2151 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 80 |
002640 |
中信建投睿溢A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 81 |
002650 |
東方紅穩(wěn)添利A |
1.1192 |
1.3387 |
1.1192 |
1.3387 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 82 |
002662 |
前海開源滬港深大消費(fèi)主題混合A |
2.1460 |
2.1460 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 83 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)主題混合C |
2.1240 |
2.1240 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 84 |
002667 |
前海滬港深創(chuàng)新C |
1.3580 |
1.4380 |
1.3580 |
1.4380 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 85 |
002736 |
泓德裕和純債債券A |
1.1420 |
1.3230 |
1.1420 |
1.3230 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 86 |
002738 |
泓德?？祩疉 |
1.3108 |
1.4308 |
1.3108 |
1.4308 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 87 |
002739 |
泓德?？祩疌 |
1.2699 |
1.3899 |
1.2699 |
1.3899 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 88 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0195 |
1.2534 |
1.0195 |
1.2534 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 89 |
002754 |
博時(shí)裕創(chuàng)純債債券A |
1.0353 |
1.3503 |
1.0353 |
1.3503 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 90 |
002767 |
泰康宏泰回報(bào)混合A |
1.6844 |
1.6844 |
1.6844 |
1.6844 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 91 |
002769 |
興業(yè)短債債券C |
1.1140 |
1.2420 |
1.1140 |
1.2420 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 92 |
002775 |
博時(shí)景興純債 |
1.0738 |
1.3592 |
1.0738 |
1.3592 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 93 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5403 |
1.8703 |
1.5403 |
1.8703 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 94 |
002805 |
浙商匯金聚利A |
1.1426 |
1.3576 |
1.1426 |
1.3576 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 95 |
002818 |
招商招恒純債C |
1.1502 |
1.2248 |
1.1502 |
1.2248 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 96 |
002825 |
融通通和債券A |
1.0902 |
1.2965 |
1.0902 |
1.2965 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 97 |
002864 |
廣發(fā)安澤短債A |
1.0764 |
1.2895 |
1.0764 |
1.2895 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 98 |
002865 |
廣發(fā)安澤短債C |
1.0678 |
1.2652 |
1.0678 |
1.2652 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 99 |
002899 |
富國(guó)兩年期理財(cái)債券C |
1.0058 |
1.2518 |
1.0058 |
1.2518 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 100 |
002915 |
鑫元裕利 |
1.0249 |
1.3293 |
1.0249 |
1.3293 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 101 |
002920 |
中歐短債債券A |
1.0623 |
1.2801 |
1.0623 |
1.2801 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 102 |
002930 |
博時(shí)聚潤(rùn)純債債券A |
1.0550 |
1.2779 |
1.0550 |
1.2779 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 103 |
002964 |
國(guó)投順鑫定開債 |
1.1819 |
1.2809 |
1.1819 |
1.2809 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 104 |
002969 |
易方達(dá)豐和債券A |
1.4145 |
1.5235 |
1.4145 |
1.5235 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 105 |
002985 |
中銀季季紅定期開放債券 |
1.3749 |
1.5349 |
1.3749 |
1.5349 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 106 |
003010 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債C |
1.2517 |
1.4438 |
1.2517 |
1.4438 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 107 |
003013 |
國(guó)聯(lián)恒泰純債A |
1.0270 |
1.3196 |
1.0270 |
1.3196 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 108 |
003014 |
國(guó)聯(lián)恒泰純債C |
1.0347 |
1.3173 |
1.0347 |
1.3173 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 109 |
003023 |
博時(shí)景發(fā)純債債券A |
1.2256 |
1.2679 |
1.2256 |
1.2679 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 110 |
003039 |
廣發(fā)集富純債A |
1.0420 |
1.4580 |
1.0420 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 111 |
003040 |
廣發(fā)集富純債C |
1.0400 |
1.2760 |
1.0400 |
1.2760 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 112 |
003050 |
農(nóng)銀金豐一年 |
1.2936 |
1.3021 |
1.2936 |
1.3021 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 113 |
003142 |
鵬華弘達(dá)A |
2.3406 |
2.4006 |
2.3406 |
2.4006 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 114 |
003143 |
鵬華弘達(dá)C |
1.1072 |
1.1272 |
1.1072 |
1.1272 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 115 |
003162 |
博時(shí)富寧純債債券 |
1.0555 |
1.2902 |
1.0555 |
1.2902 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 116 |
003168 |
前海開源鼎瑞債券C |
1.0716 |
1.2116 |
1.0716 |
1.2116 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 117 |
003176 |
德邦景頤債券A |
1.1128 |
1.2528 |
1.1128 |
1.2528 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 118 |
003184 |
財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 119 |
003214 |
易方達(dá)富惠純債債券A |
1.0211 |
1.3213 |
1.0211 |
1.3213 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 120 |
003219 |
前海開源祥和債券C |
1.5658 |
1.6358 |
1.5658 |
1.6358 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 121 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0434 |
1.3212 |
1.0434 |
1.3212 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 122 |
003260 |
博時(shí)利發(fā)純債債券A |
1.0908 |
1.3448 |
1.0908 |
1.3448 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 123 |
003278 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C |
1.0907 |
1.2648 |
1.0907 |
1.2648 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 124 |
003287 |
信誠(chéng)穩(wěn)益A |
1.0809 |
1.2779 |
1.0809 |
1.2779 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 125 |
003314 |
浙商惠南純債債券 |
1.0836 |
1.2780 |
1.0836 |
1.2780 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 126 |
003327 |
萬家鑫璟純債A |
1.2548 |
1.4475 |
1.2548 |
1.4475 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 127 |
003328 |
萬家鑫璟純債C |
1.2375 |
1.4243 |
1.2375 |
1.4243 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 128 |
003330 |
萬家鑫安純債C |
1.0248 |
1.3292 |
1.0248 |
1.3292 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 129 |
003337 |
南方頤元定開債券發(fā)起 |
1.3104 |
1.5167 |
1.3104 |
1.5167 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 130 |
003403 |
華商瑞豐短債A |
1.0968 |
1.2028 |
1.0968 |
1.2028 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 131 |
003425 |
江信添福A |
1.1867 |
1.3667 |
1.1867 |
1.3667 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 132 |
003442 |
招商招惠3個(gè)月定開債A |
1.0135 |
1.3147 |
1.0135 |
1.3147 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 133 |
003453 |
招商招盛純債C |
1.1118 |
1.5766 |
1.1118 |
1.5766 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 134 |
003455 |
招商招通純債C |
1.0412 |
1.2905 |
1.0412 |
1.2905 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 135 |
003457 |
國(guó)泰潤(rùn)泰純債債券A |
1.1067 |
1.2561 |
1.1067 |
1.2561 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 136 |
003487 |
平安惠融純債 |
1.1629 |
1.3109 |
1.1629 |
1.3109 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 137 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1249 |
1.2895 |
1.1249 |
1.2895 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 138 |
003519 |
萬家鑫瑞E |
1.0763 |
1.3146 |
1.0763 |
1.3146 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 139 |
003527 |
鵬華豐騰債券 |
1.0487 |
1.2563 |
1.0487 |
1.2563 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 140 |
003532 |
匯添富鑫利定開債A |
1.0216 |
1.2706 |
1.0216 |
1.2706 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 141 |
003533 |
匯添富鑫利定開債C |
1.0677 |
1.2437 |
1.0677 |
1.2437 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 142 |
003566 |
博時(shí)臻選純債債券A |
1.1146 |
1.3066 |
1.1146 |
1.3066 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 143 |
003569 |
招商招豐純債A |
1.0236 |
1.3107 |
1.0236 |
1.3107 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 144 |
003571 |
招商招琪純債A |
1.0619 |
1.3108 |
1.0619 |
1.3108 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 145 |
003574 |
大成惠利純債債券A |
1.0225 |
1.3124 |
1.0225 |
1.3124 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 146 |
003607 |
博時(shí)富益純債債券A |
1.0332 |
1.2579 |
1.0332 |
1.2579 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 147 |
003615 |
中信保誠(chéng)景瑞債券C |
1.0760 |
1.3125 |
1.0760 |
1.3125 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 148 |
003655 |
信澳新財(cái)富混合A |
1.1417 |
1.5731 |
1.1417 |
1.5731 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 149 |
003664 |
新沃通利純債A |
1.1134 |
1.1734 |
1.1134 |
1.1734 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 150 |
003665 |
新沃通利純債C |
1.1075 |
1.1875 |
1.1075 |
1.1875 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 151 |
003671 |
興業(yè)裕恒債券A |
1.0733 |
1.3124 |
1.0733 |
1.3124 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 152 |
003674 |
融通通璽債券 |
1.0146 |
1.2792 |
1.0146 |
1.2792 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 153 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定期開放債券 |
1.0475 |
1.3364 |
1.0475 |
1.3364 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 154 |
003728 |
融通通宸債券A |
1.1228 |
1.3988 |
1.1228 |
1.3988 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 155 |
003741 |
鵬華豐盈債券A |
1.0649 |
1.6355 |
1.0649 |
1.6355 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 156 |
003747 |
萬家鑫享純債A |
1.0528 |
1.3188 |
1.0528 |
1.3188 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 157 |
003748 |
萬家鑫享純債C |
1.0501 |
1.3130 |
1.0501 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 158 |
003810 |
招商招順純債C |
1.1350 |
1.2270 |
1.1350 |
1.2270 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 159 |
003824 |
天弘信利A |
1.0370 |
1.3452 |
1.0370 |
1.3452 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 160 |
003825 |
天弘信利C |
1.0359 |
1.3287 |
1.0359 |
1.3287 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 161 |
003841 |
大成惠裕定開純債債券A |
1.0526 |
1.3076 |
1.0526 |
1.3076 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 162 |
003866 |
博時(shí)富誠(chéng)純債債券 |
1.0817 |
1.2313 |
1.0817 |
1.2313 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 163 |
003929 |
中銀證券安進(jìn)債券A |
1.0609 |
1.3056 |
1.0609 |
1.3056 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 164 |
003930 |
中銀證券安進(jìn)債券C |
1.0558 |
1.3005 |
1.0558 |
1.3005 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 165 |
004031 |
鑫元添利三個(gè)月定開債券 |
1.0385 |
1.2425 |
1.0385 |
1.2425 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 166 |
004052 |
華夏鼎智債券A |
1.1420 |
1.2894 |
1.1420 |
1.2894 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 167 |
004059 |
鑫元招利A |
1.0227 |
1.3003 |
1.0227 |
1.3003 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 168 |
004061 |
華夏鼎隆債券A |
1.0076 |
1.2675 |
1.0076 |
1.2675 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 169 |
004066 |
嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 |
1.0300 |
1.3074 |
1.0300 |
1.3074 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 170 |
004080 |
萬家鑫豐C |
1.0824 |
1.3297 |
1.0824 |
1.3297 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 171 |
004117 |
大成惠祥純債債券A |
1.0430 |
1.2515 |
1.0430 |
1.2515 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 172 |
004124 |
民生加銀鑫升 |
1.0593 |
1.3313 |
1.0593 |
1.3313 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 173 |
004140 |
興業(yè)福鑫債券 |
1.0317 |
1.3407 |
1.0317 |
1.3407 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 174 |
004220 |
長(zhǎng)信純債壹號(hào)C |
1.0323 |
1.5923 |
1.0323 |
1.5923 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 175 |
004247 |
德邦銳乾債券C |
1.0582 |
1.3552 |
1.0582 |
1.3552 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 176 |
004264 |
海富通瑞合純債 |
1.0528 |
1.2888 |
1.0528 |
1.2888 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 177 |
004333 |
金鷹元盛債券E |
1.3810 |
1.5820 |
1.3810 |
1.5820 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 178 |
004334 |
博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開 |
1.0207 |
1.3192 |
1.0207 |
1.3192 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 179 |
004366 |
博時(shí)匯享純債債券A |
1.1429 |
1.2862 |
1.1429 |
1.2862 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 180 |
004367 |
博時(shí)匯享純債債券C |
1.1259 |
1.2713 |
1.1259 |
1.2713 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 181 |
004436 |
匯添富年年泰定開混合A |
1.2983 |
1.2983 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 182 |
004437 |
匯添富年年泰定開混合C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 183 |
004469 |
匯添富鑫益定開債A |
1.0122 |
1.2447 |
1.0122 |
1.2447 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 184 |
004470 |
匯添富鑫益定開債C |
1.0084 |
1.2079 |
1.0084 |
1.2079 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 185 |
004498 |
鵬華豐源債券 |
1.0588 |
1.3055 |
1.0588 |
1.3055 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 186 |
004571 |
萬家家瑞債券A |
1.1134 |
1.2164 |
1.1134 |
1.2164 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 187 |
004572 |
萬家家瑞債券C |
1.0792 |
1.1802 |
1.0792 |
1.1802 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 188 |
004601 |
博時(shí)富騰純債債券A |
1.0963 |
1.3580 |
1.0963 |
1.3580 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 189 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開混合 |
0.9959 |
1.2899 |
0.9959 |
1.2899 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 190 |
004608 |
長(zhǎng)信樂信混合A |
1.0601 |
1.2686 |
1.0601 |
1.2686 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 191 |
004609 |
長(zhǎng)信樂信混合C |
1.0549 |
1.2634 |
1.0549 |
1.2634 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 192 |
004632 |
平安合意定開債 |
1.0563 |
1.2400 |
1.0563 |
1.2400 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 193 |
004639 |
華夏恒慧一年定開債券 |
1.0966 |
1.1806 |
1.0966 |
1.1806 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 194 |
004655 |
匯添富鑫匯債券A |
1.0739 |
1.2988 |
1.0739 |
1.2988 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 195 |
004656 |
匯添富鑫匯債券C |
1.0699 |
1.2658 |
1.0699 |
1.2658 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 196 |
004694 |
天弘策略精選A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 197 |
004734 |
中歐瑾靈靈活配置混合A |
1.3133 |
1.3133 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 198 |
004735 |
中歐瑾靈靈活配置混合C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 199 |
004736 |
富國(guó)鼎利純債三個(gè)月 |
1.3307 |
1.4200 |
1.3307 |
1.4200 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 200 |
004800 |
浦銀安盛盛通定開債券 |
1.1384 |
1.2434 |
1.1384 |
1.2434 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
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