平安惠聚純債債券(平安惠聚債券)基金凈值查詢(006544)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2386
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.2196億
- 最近資產(chǎn)：21.91億
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：高勇標(biāo)
近一季,平安惠聚純債債券(006544)基金累計收益率0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006544 |
平安惠聚純債債券 |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-05-20 |
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平安惠聚純債債券 |
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