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長信穩(wěn)健純債債券E(長信穩(wěn)健純債E) - 基金主頁(代碼:006047)

今天最新凈值 1.0738 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3891
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5341億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馮彬 陸瑩 朱黎明
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.83% 0.07% 0.31% 0.72% 2.68% 7.70% 10.95% 38.12%
同類排名 449/2978 739/3067 668/3067 1312/3004 1957/2663 794/2157 585/1814 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-08-20 2024-08-20 2024-08-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0102元
2024-05-15 2024-05-15 2024-05-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0210元
2022-09-15 2022-09-15 2022-09-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-03-09 2022-03-09 2022-03-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0339元
長信穩(wěn)健純債債券E(006047)基金檔案
基金代碼 006047 基金簡稱 長信穩(wěn)健純債債券E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 馮彬 陸瑩 朱黎明 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.11億元 最近份額 14.5341億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%