工銀瑞景定開發(fā)起式債券基金凈值查詢(005772)
今天最新凈值
1.0068
0.0002 0.0200%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.2184
- 成立日期：2018-06-07
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：139.8723億
- 最近資產(chǎn)：140.25億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：陳桂都
近一季,工銀瑞景定開發(fā)起式債券(005772)基金累計(jì)收益率0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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1.2185 |
1.0068 |
1.2184 |
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| 2025-05-20 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-19 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-16 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-15 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-14 |
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工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-13 |
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工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-08 |
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|
|
| 2025-05-07 |
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| 2025-04-28 |
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工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-22 |
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工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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|
|
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工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-04-10 |
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工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-03-26 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-03-25 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-03-24 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-03-21 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-03-20 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-03-18 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-03-14 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-03-13 |
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005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-03-11 |
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工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-03-10 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-03-07 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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1.2122 |
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-0.08% |
| 2025-03-05 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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1.2130 |
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005772 |
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005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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1.2115 |
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| 2025-02-27 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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-0.09% |
| 2025-02-26 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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1.2121 |
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| 2025-02-25 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0021 |
1.2119 |
1.0021 |
1.2119 |
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0.00% |
| 2025-02-24 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0021 |
1.2119 |
1.0061 |
1.2137 |
-0.0018 |
-0.18% |
