搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華豐玉債券A(鵬華豐玉債券) - 基金主頁(yè)(代碼:004463)

今天最新凈值 1.0577 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3194
  • 成立日期：2017-03-10
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.1029億
  • 最近資產(chǎn)：38.02億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉太陽(yáng) 汪坤 吳國(guó)杰
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.40% 0.03% 0.13% 0.44% 3.49% 7.39% 9.86% 36.09%
同類排名 1633/2975 1245/3059 2313/3063 2167/3001 972/2657 1004/2155 965/1813 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-20 2025-03-20 2025-03-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0210元
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0106元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0475元
2022-07-22 2022-07-22 2022-07-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0105元
2021-11-24 2021-11-24 2021-11-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
鵬華豐玉債券A(004463)基金檔案
基金代碼 004463 基金簡(jiǎn)稱 鵬華豐玉債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-03-07~2017-03-07 成立日期 2017-03-10 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 劉太陽(yáng) 汪坤 吳國(guó)杰 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 38.02億 最近份額 36.1029億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%