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招商添潤3個月定開債C(招商添潤3個月定開債發(fā)起式C)基金凈值查詢(005595)

今天最新凈值 1.0748 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1793
  • 成立日期：2018-01-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.2468億
  • 最近資產(chǎn)：63.24億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：周欣宇 徐一 李家輝 張宜杰
近一季招商添潤3個月定開債C|招商添潤3個月定開債發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商添潤3個月定開債C(005595)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0749 1.1794 1.0748 1.1793 0.0001 0.01%
2025-05-20 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0748 1.1793 1.0746 1.1791 0.0002 0.02%
2025-05-19 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0746 1.1791 1.0742 1.1787 0.0004 0.04%
2025-05-16 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0742 1.1787 1.0744 1.1789 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0744 1.1789 1.0743 1.1788 0.0001 0.01%
2025-05-14 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0743 1.1788 1.0742 1.1787 0.0001 0.01%
2025-05-13 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0742 1.1787 1.0737 1.1782 0.0005 0.05%
2025-05-12 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0737 1.1782 1.0741 1.1786 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0741 1.1786 1.0736 1.1781 0.0005 0.05%
2025-05-08 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0736 1.1781 1.0728 1.1773 0.0008 0.07%
2025-05-07 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0728 1.1773 1.0728 1.1773 0.0000 0.00%
2025-05-06 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0728 1.1773 1.0725 1.1770 0.0003 0.03%
2025-04-30 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0725 1.1770 1.0723 1.1768 0.0002 0.02%
2025-04-29 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0723 1.1768 1.0717 1.1762 0.0006 0.06%
2025-04-28 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0717 1.1762 1.0714 1.1759 0.0003 0.03%
2025-04-25 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0714 1.1759 1.0714 1.1759 0.0000 0.00%
2025-04-24 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0714 1.1759 1.0715 1.1760 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0715 1.1760 1.0718 1.1763 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0718 1.1763 1.0715 1.1760 0.0003 0.03%
2025-04-21 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0715 1.1760 1.0716 1.1761 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0716 1.1761 1.0715 1.1760 0.0001 0.01%
2025-04-17 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0715 1.1760 1.0718 1.1763 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0718 1.1763 1.0715 1.1760 0.0003 0.03%
2025-04-15 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0715 1.1760 1.0715 1.1760 0.0000 0.00%
2025-04-14 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0715 1.1760 1.0714 1.1759 0.0001 0.01%
2025-04-11 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0714 1.1759 1.0712 1.1757 0.0002 0.02%
2025-04-10 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0712 1.1757 1.0711 1.1756 0.0001 0.01%
2025-04-09 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0711 1.1756 1.0710 1.1755 0.0001 0.01%
2025-04-08 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0710 1.1755 1.0716 1.1761 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0716 1.1761 1.0696 1.1741 0.0020 0.19%
2025-04-03 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0696 1.1741 1.0680 1.1725 0.0016 0.15%
2025-04-02 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0680 1.1725 1.0675 1.1720 0.0005 0.05%
2025-04-01 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0675 1.1720 1.0674 1.1719 0.0001 0.01%
2025-03-31 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0674 1.1719 1.0672 1.1717 0.0002 0.02%
2025-03-28 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0672 1.1717 1.0672 1.1717 0.0000 0.00%
2025-03-27 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0672 1.1717 1.0672 1.1717 0.0000 0.00%
2025-03-26 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0672 1.1717 1.0667 1.1712 0.0005 0.05%
2025-03-25 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0667 1.1712 1.0663 1.1708 0.0004 0.04%
2025-03-24 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0663 1.1708 1.0658 1.1703 0.0005 0.05%
2025-03-21 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0658 1.1703 1.0656 1.1701 0.0002 0.02%
2025-03-20 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0656 1.1701 1.0646 1.1691 0.0010 0.09%
2025-03-19 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0646 1.1691 1.0641 1.1686 0.0005 0.05%
2025-03-18 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0641 1.1686 1.0637 1.1682 0.0004 0.04%
2025-03-17 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0637 1.1682 1.0645 1.1690 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0645 1.1690 1.0638 1.1683 0.0007 0.07%
2025-03-13 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0638 1.1683 1.0634 1.1679 0.0004 0.04%
2025-03-12 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0634 1.1679 1.0627 1.1672 0.0007 0.07%
2025-03-11 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0627 1.1672 1.0638 1.1683 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0638 1.1683 1.0641 1.1686 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0641 1.1686 1.0654 1.1699 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0654 1.1699 1.0660 1.1705 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0660 1.1705 1.0657 1.1702 0.0003 0.03%
2025-03-04 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0657 1.1702 1.0656 1.1701 0.0001 0.01%
2025-03-03 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0656 1.1701 1.0649 1.1694 0.0007 0.07%
2025-02-28 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0649 1.1694 1.0646 1.1691 0.0003 0.03%
2025-02-27 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0646 1.1691 1.0651 1.1696 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0651 1.1696 1.0649 1.1694 0.0002 0.02%
2025-02-25 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0649 1.1694 1.0648 1.1693 0.0001 0.01%
2025-02-24 005595 招商添潤3個月定開債C 1.0648 1.1693 1.0658 1.1703 -0.0010 -0.09%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%