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大成景盈債券A(大成景盈債券) - 基金主頁(代碼:006811)

今天最新凈值 1.0321 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.1841
  • 成立日期:2019-06-24
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:9.8672億
  • 最近資產(chǎn):9.96億
  • 基金公司:大成基金
  • 基金經(jīng)理:汪偉 方孝成 方銳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.13% -0.09% 0.18% 0.23% 2.93% 5.74% 7.50% 19.56%
同類排名 2495/3286 2026/3399 1322/3377 2134/3314 1813/2961 1974/2438 1820/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-05-20 2024-05-20 2024-05-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0360元
2021-05-27 2021-05-27 2021-05-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-09-21 2020-09-21 2020-09-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-04-13 2020-04-13 2020-04-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
大成景盈債券A基金動態(tài)
大成景盈債券A(006811)基金檔案
基金代碼 006811 基金簡稱 大成景盈債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-06-13~2019-06-20 成立日期 2019-06-24 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 汪偉 方孝成 方銳 基金托管人 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 9.96億 最近份額 9.8672億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%