收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.13% | -0.09% | 0.18% | 0.23% | 2.93% | 5.74% | 7.50% | 19.56% |
同類排名 | 2495/3286 | 2026/3399 | 1322/3377 | 2134/3314 | 1813/2961 | 1974/2438 | 1820/2070 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0360元 |
2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
6月27日,國聯(lián)基金公告了旗下國聯(lián)1-3年中高等級B在6月26日發(fā)生的大額贖回。近期,基金出現(xiàn)大額贖回的現(xiàn)象仍時有發(fā)生,與此前大額贖回多見于非初始基金不同,這次部分A類份額基金也未幸免,如匯安裕泰純債A在6月24日發(fā)生了大額贖回前述公募人士表示,債券作為固收證券,其波動體現(xiàn)市場行情走勢,一方面是大量釋放的流動性有投資回報需求,另一方面是合適的標的資產(chǎn)處于稀缺狀態(tài),作為管理人經(jīng)營壓力很大。
標簽: 贖回 大額 份額 出現(xiàn) 債券 發(fā)生 違約 關(guān)聯(lián)基金: 大成景盈債券A6月27日,國聯(lián)基金公告了旗下國聯(lián)1-3年中高等級B在6月26日發(fā)生的大額贖回。近期基金出現(xiàn)大額贖回的現(xiàn)象仍時有發(fā)生,與此前大額贖回多見于非初始基金不同,部分A類份額基金也未幸免,如匯安裕泰純債A在6月24日發(fā)生了大額贖回但對于現(xiàn)階段風險頻出的信用債資產(chǎn),如今基金在配置上會否延續(xù)此前的思路依然存疑,至少從投資人的態(tài)度來看,已經(jīng)出現(xiàn)較大分歧。前述公募人士表示,債券作為固收證券,其波動體現(xiàn)著市場行情走勢,一方面是大量釋放的流動性有投資回報需求,另一方面是合適的標的資產(chǎn)處于稀缺狀態(tài),作為管理人經(jīng)營壓力很大。
標簽: 贖回 大額 份額 出現(xiàn) 債券 發(fā)生 違約 關(guān)聯(lián)基金: 大成景盈債券A自2022年5月27日起,王鵬擔任中信建投中證1000指數(shù)增強A的基金經(jīng)理。截至2022年6月23日,王鵬共任職2只指數(shù)型基金和2只混合型基金的基金經(jīng)理。
標簽: 投資 債券 小盤股 經(jīng)理 混合型 證券投資 證券 關(guān)聯(lián)基金: 大成景盈債券A 金鷹責任投資混合A 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起A 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 中信建投量化進取A 中信建投量化精選6個月持有混合A 中信建投中證1000指數(shù)增強A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
大成正向回報靈活配置混合A | 0.9390 | 2.18% |
大成核心趨勢混合C | 1.0318 | 1.88% |
大成核心趨勢混合A | 1.0354 | 1.87% |
恒生醫(yī)療ETF基金 | 1.4063 | 1.85% |
大成景氣精選六個月持有混合C | 0.8628 | 1.81% |
大成景氣精選六個月持有混合A | 0.8814 | 1.80% |
大成聚優(yōu)成長混合C | 0.9853 | 1.75% |
大成聚優(yōu)成長混合A | 0.9983 | 1.74% |
大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起式A | 0.5373 | 1.61% |
大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起式C | 0.5327 | 1.60% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
東海祥瑞E | 1.0050 | 0.50% |
東海祥瑞A | 1.1949 | 0.50% |
東海祥瑞C | 1.0784 | 0.50% |
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 | 1.0598 | 0.13% |
南方金利定開 | 1.0190 | 0.10% |
南方金利C | 1.0180 | 0.10% |
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A | 1.0160 | 0.10% |
中海純債A | 1.1620 | 0.09% |
北信穩(wěn)定C | 1.2850 | 0.08% |
平安惠盈A | 1.2290 | 0.08% |