搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

泰康頤年混合A基金盤中實時估值(005523)

今天最新凈值 1.3544 0.0010 0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3544
  • 成立日期：2018-05-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8766億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：桂躍強 蔣利娟
泰康頤年混合A基金005523重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 2.16% -1.15% -0.0248%
000333 美的集團 0.0000 1.15% 0.71% 0.0082%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.95% 3.20% 0.0304%
600809 山西汾酒 0.0000 0.59% -1.81% -0.0107%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.54% -0.06% -0.0003%
000651 格力電器 0.0000 0.44% 0.45% 0.0020%
03690 美團-W 0.0000 0.36% -1.17% -0.0042%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
6.19% 0.0006% 6.63%
泰康頤年混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.01% 0.00%
2025-05-20 0.07% 0.05%
2025-05-19 0.06% 0.02%
2025-05-16 -0.07% -0.05%
2025-05-15 -0.07% -0.03%
2025-05-14 0.06% 0.10%
2025-05-13 0.03% -0.07%
2025-05-12 0.05% 0.16%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泰康頤年混合A基金005523實時估值圖
泰康頤年混合A基金005523實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%