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中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù))基金凈值查詢(006224)

今天最新凈值 1.1115 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2713
  • 成立日期：2018-09-19
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.6154億
  • 最近資產(chǎn)：25.82億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄭濤
近一季中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A|中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(006224)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1116 1.2714 1.1115 1.2713 0.0001 0.01%
2025-05-20 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1115 1.2713 1.1116 1.2714 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1116 1.2714 1.1112 1.2710 0.0004 0.04%
2025-05-16 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1112 1.2710 1.1115 1.2713 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1115 1.2713 1.1124 1.2722 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1124 1.2722 1.1130 1.2728 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1130 1.2728 1.1126 1.2724 0.0004 0.04%
2025-05-12 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1126 1.2724 1.1133 1.2731 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1133 1.2731 1.1130 1.2728 0.0003 0.03%
2025-05-08 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1130 1.2728 1.1116 1.2714 0.0014 0.13%
2025-05-07 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1116 1.2714 1.1111 1.2709 0.0005 0.05%
2025-05-06 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1111 1.2709 1.1112 1.2710 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1112 1.2710 1.1104 1.2702 0.0008 0.07%
2025-04-29 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1104 1.2702 1.1094 1.2692 0.0010 0.09%
2025-04-28 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1094 1.2692 1.1090 1.2688 0.0004 0.04%
2025-04-25 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1090 1.2688 1.1089 1.2687 0.0001 0.01%
2025-04-24 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1089 1.2687 1.1090 1.2688 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1090 1.2688 1.1095 1.2693 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1095 1.2693 1.1092 1.2690 0.0003 0.03%
2025-04-21 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1092 1.2690 1.1096 1.2694 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1096 1.2694 1.1095 1.2693 0.0001 0.01%
2025-04-17 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1095 1.2693 1.1098 1.2696 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1098 1.2696 1.1093 1.2691 0.0005 0.05%
2025-04-15 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1093 1.2691 1.1093 1.2691 0.0000 0.00%
2025-04-14 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1093 1.2691 1.1095 1.2693 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1095 1.2693 1.1092 1.2690 0.0003 0.03%
2025-04-10 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1092 1.2690 1.1086 1.2684 0.0006 0.05%
2025-04-09 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1086 1.2684 1.1082 1.2680 0.0004 0.04%
2025-04-08 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1082 1.2680 1.1107 1.2705 -0.0025 -0.23%
2025-04-07 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1107 1.2705 1.1077 1.2675 0.0030 0.27%
2025-04-03 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1077 1.2675 1.1043 1.2641 0.0034 0.31%
2025-04-02 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1043 1.2641 1.1030 1.2628 0.0013 0.12%
2025-04-01 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1030 1.2628 1.1028 1.2626 0.0002 0.02%
2025-03-31 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1028 1.2626 1.1025 1.2623 0.0003 0.03%
2025-03-28 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1025 1.2623 1.1024 1.2622 0.0001 0.01%
2025-03-27 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1024 1.2622 1.1023 1.2621 0.0001 0.01%
2025-03-26 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1023 1.2621 1.1018 1.2616 0.0005 0.05%
2025-03-25 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1018 1.2616 1.1016 1.2614 0.0002 0.02%
2025-03-24 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1016 1.2614 1.1014 1.2612 0.0002 0.02%
2025-03-21 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1014 1.2612 1.1020 1.2618 -0.0006 -0.05%
2025-03-20 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1020 1.2618 1.1004 1.2602 0.0016 0.15%
2025-03-19 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1004 1.2602 1.1000 1.2598 0.0004 0.04%
2025-03-18 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1000 1.2598 1.0997 1.2595 0.0003 0.03%
2025-03-17 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0997 1.2595 1.1017 1.2615 -0.0020 -0.18%
2025-03-14 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1017 1.2615 1.1008 1.2606 0.0009 0.08%
2025-03-13 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1008 1.2606 1.0999 1.2597 0.0009 0.08%
2025-03-12 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0999 1.2597 1.0978 1.2576 0.0021 0.19%
2025-03-11 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0978 1.2576 1.0999 1.2597 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0999 1.2597 1.1005 1.2603 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1005 1.2603 1.1030 1.2628 -0.0025 -0.23%
2025-03-06 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1030 1.2628 1.1045 1.2643 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1045 1.2643 1.1043 1.2641 0.0002 0.02%
2025-03-04 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1043 1.2641 1.1044 1.2642 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1044 1.2642 1.1026 1.2624 0.0018 0.16%
2025-02-28 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1026 1.2624 1.1020 1.2618 0.0006 0.05%
2025-02-27 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1020 1.2618 1.1033 1.2631 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1033 1.2631 1.1035 1.2633 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1035 1.2633 1.1028 1.2626 0.0007 0.06%
2025-02-24 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.1028 1.2626 1.1058 1.2656 -0.0030 -0.27%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
上證轉(zhuǎn)債 11.4898 0.30%
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0365 0.23%
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0078 0.14%
轉(zhuǎn)債ETF 12.0666 0.13%
滬公司債 100.3132 0.05%
信用債ETF大成 100.7109 0.04%
信用債ETF博時 100.5910 0.04%
信用債ETF廣發(fā) 100.5414 0.04%
信用債ETF天弘 100.6218 0.04%
公司債易 100.3836 0.04%