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匯安裕華定開債發(fā)起式(匯安裕華純債定期開放) - 基金主頁(代碼:005556)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0444 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3131
成立日期：2018-02-07
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：36.7993億
最近資產(chǎn)：37.55億
基金公司：匯安基金
基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬王作舟

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.43%	0.07%	0.19%	0.55%	4.43%	9.34%	12.62%	35.35%
同類排名	1500/2977	1199/3055	1675/3065	1094/3003	360/2656	238/2157	219/1812	-

匯安裕華定開債發(fā)起式分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	分紅	每份派現(xiàn)金0.0094元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0710元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	分紅	每份派現(xiàn)金0.0170元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-13	分紅	每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-04	分紅	每份派現(xiàn)金0.0098元

匯安裕華定開債發(fā)起式(005556)基金檔案

基金代碼	005556	基金簡稱	匯安裕華定開債發(fā)起式	基金全稱
發(fā)行日期	2018-01-29~2018-02-05	成立日期	2018-02-07	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	黃濟(jì)寬王作舟	基金托管人		基金公司	匯安基金
最近資產(chǎn)	37.55億	最近份額	36.7993億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

匯安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯安量化先鋒混合A	0.9665	0.45%
匯安量化先鋒混合C	0.9399	0.45%
匯安資產(chǎn)輪動混合A	0.9279	0.16%
匯安嘉鑫純債債券A	1.0178	0.04%
匯安中債-廣西信用債A	1.0358	0.04%
匯安中債-廣西信用債C	1.0333	0.04%
匯安裕和純債債券A	1.1458	0.03%
匯安裕和純債債券C	1.1513	0.03%
匯安嘉匯純債債券A	1.0484	0.02%
匯安裕盈純債債券A	1.0154	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%