中歐興華債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(005736)

今天最新凈值 1.0604 0.0002 0.0200% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2752
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：29.2432億
最近資產(chǎn)：30.10億
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：洪慧梅周錦程趙國英余羅暢 LI TONG

中歐興華債券基金估值歷史對照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-21	0.01%	0.00%
2025-05-20	0.02%	0.00%
2025-05-19	0.05%	0.00%
2025-05-16	-0.05%	0.00%
2025-05-15	-0.05%	0.00%
2025-05-14	-0.03%	0.00%
2025-05-13	0.10%	0.00%
2025-05-12	-0.22%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

中歐興華債券基金005736實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

中歐基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐責(zé)任投資混合A	0.8555	0.6023%
中歐責(zé)任投資混合C	0.8242	0.6023%
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A	1.6803	0.5723%
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C	1.5870	0.5723%
中歐成長領(lǐng)航一年持有混合A	0.9508	0.5578%
中歐成長領(lǐng)航一年持有混合C	0.9256	0.5578%
中歐銳意成長混合發(fā)起A	1.0604	0.5109%
中歐銳意成長混合發(fā)起C	1.0435	0.5109%

債券型-長債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0665	0.0888%
長安泓源純債債券C	1.0685	0.0888%
中歐瑾泰債券A	1.0687	0.0673%
中歐瑾泰債券C	1.0506	0.0673%
招商安泰債券A	1.3190	0.0386%
南華瑞揚(yáng)純債A	1.1317	0.0132%
南華瑞揚(yáng)純債C	1.0893	0.0132%
景順長城政策性金融債A	1.0801	0.0083%

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中歐興華債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(005736)