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建信睿和純債定開(kāi)債(建信睿和純債定期開(kāi)放債券) - 基金主頁(yè)(代碼:005375)

今天最新凈值 1.0430 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3132
  • 成立日期：2018-02-02
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.7841億
  • 最近資產(chǎn)：20.53億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：黎穎芳 閆晗 徐華婧
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.42% -0.03% 0.16% 0.41% 3.41% 7.17% 10.66% 35.62%
同類(lèi)排名 572/797 519/839 618/832 327/800 310/729 288/644 205/578 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-07-09 2024-07-09 2024-07-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0140元
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-11-15 2022-11-15 2022-11-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0020元
2021-11-30 2021-11-30 2021-12-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0127元
建信睿和純債定開(kāi)債(005375)基金檔案
基金代碼 005375 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 建信睿和純債定開(kāi)債 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2018-01-23~2018-01-30 成立日期 2018-02-02 基金類(lèi)型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 黎穎芳 閆晗 徐華婧 基金托管人 基金公司 建信基金
最近資產(chǎn) 20.53億 最近份額 19.7841億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順?lè)€(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%