| 收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
| 收益率 | 0.69% | 0.08% | 0.25% | 0.52% | 2.85% | 7.62% | 10.83% | 20.72% |
| 同類排名 | 707/3286 | 104/3399 | 468/3377 | 814/3314 | 1932/2961 | 973/2438 | 774/2070 | - |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0180元 |
| 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0240元 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0078元 |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0210元 |
該公司還表示，國(guó)聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選由國(guó)聯(lián)安權(quán)益投資部總監(jiān)鄒新進(jìn)管理，在管理該產(chǎn)品過程中鄒新進(jìn)始終堅(jiān)持“性價(jià)比”導(dǎo)向下尋找成長(zhǎng)股投資機(jī)會(huì)。
標(biāo)簽： 養(yǎng)老 投資 權(quán)益 持有 清盤 規(guī)模 公司 關(guān)聯(lián)基金： 國(guó)聯(lián)安創(chuàng)業(yè)板科技ETF 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 國(guó)聯(lián)安中證新材料主題ETF 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 國(guó)聯(lián)安增盈純債A 國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF| 基金代碼 | 006509 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)聯(lián)安增盈純債A | 基金全稱 | |
| 發(fā)行日期 | 2019-03-20~2019-06-19 | 成立日期 | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 | |
| 基金經(jīng)理 | 沈丹 張蕙顯 | 基金托管人 | 基金公司 | 國(guó)聯(lián)安基金 | |
| 最近資產(chǎn) | 14.97億 | 最近份額 | 14.0563億 | 成立份額 | |
| 管理費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 商品ETF | 0.8870 | 1.49% |
| 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A | 1.0915 | 1.40% |
| 國(guó)聯(lián)安紅利 | 1.1660 | 0.95% |
| 國(guó)聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 | 1.9444 | 0.87% |
| 新材料基 | 0.6000 | 0.81% |
| 國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)保本 | 1.1283 | 0.78% |
| 國(guó)聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 | 1.9217 | 0.72% |
| 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì) | 0.8930 | 0.68% |
| 國(guó)聯(lián)安小盤 | 0.9790 | 0.62% |
| 國(guó)聯(lián)安銳意混合 | 2.0018 | 0.61% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 東海祥瑞E | 1.0050 | 0.50% |
| 東海祥瑞A | 1.1949 | 0.50% |
| 東海祥瑞C | 1.0784 | 0.50% |
| 南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 | 1.0598 | 0.13% |
| 南方金利定開 | 1.0190 | 0.10% |
| 南方金利C | 1.0180 | 0.10% |
| 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A | 1.0160 | 0.10% |
| 中海純債A | 1.1620 | 0.09% |
| 北信穩(wěn)定C | 1.2850 | 0.08% |
| 平安惠盈A | 1.2290 | 0.08% |
