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博時富安3個月定開債(博時富安3個月定開債發(fā)起式) - 基金主頁(代碼:005622)

今天最新凈值 1.2083 0.0005 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3045
  • 成立日期：2018-02-02
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.4510億
  • 最近資產(chǎn)：54.84億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：黃海峰 李秋實
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.04% -0.14% 0.16% -0.03% 3.00% 7.47% 9.80% 32.09%
同類排名 2857/3286 2365/3399 1638/3377 2891/3314 1720/2961 1065/2438 1177/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-04-21 2021-04-21 2021-04-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-06-17 2019-06-17 2019-06-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0512元
博時富安3個月定開債(005622)基金檔案
基金代碼 005622 基金簡稱 博時富安3個月定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2018-01-23~2018-01-30 成立日期 2018-02-02 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 黃海峰 李秋實 基金托管人 基金公司 博時基金
最近資產(chǎn) 54.84億 最近份額 46.4510億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%