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華寶寶裕債券A - 基金主頁(代碼:006826)

今天最新凈值 1.0817 0.0006 0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1787
  • 成立日期：2019-03-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5101億
  • 最近資產(chǎn)：8.02億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：王慧
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.56% 0.06% 0.53% 1.37% 3.12% 5.51% 7.56% 18.27%
同類排名 1/3 2/3 1/3 1/3 2/2 2/2 2/2 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-07-05 2024-07-05 2024-07-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
華寶寶裕債券A(006826)基金檔案
基金代碼 006826 基金簡稱 華寶寶裕債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-03-04~2019-03-05 成立日期 2019-03-07 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 王慧 基金托管人 基金公司 華寶基金
最近資產(chǎn) 8.02億 最近份額 7.5101億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%