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華夏鼎瑞三個(gè)月定開(kāi)債A(華夏鼎瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券A) - 基金主頁(yè)(代碼:004921)

今天最新凈值 1.0417 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3256
  • 成立日期：2017-10-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.2665億
  • 最近資產(chǎn)：35.13億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 劉薇
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.45% 0.13% 0.23% 0.43% 3.55% 8.90% 12.16% 36.62%
同類排名 1455/2982 333/3059 1320/3058 1298/3007 919/2656 338/2155 317/1813 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-11 2024-11-11 2024-11-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0094元
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0290元
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-11-11 2021-11-11 2021-11-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-10-16 2020-10-16 2020-10-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0167元
華夏鼎瑞三個(gè)月定開(kāi)債A基金動(dòng)態(tài)
華夏鼎瑞三個(gè)月定開(kāi)債A(004921)基金檔案
基金代碼 004921 基金簡(jiǎn)稱 華夏鼎瑞三個(gè)月定開(kāi)債A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-09-26~2017-10-12 成立日期 2017-10-17 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 劉明宇 劉薇 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 35.13億 最近份額 34.2665億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%