南華瑞恒中短債債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(005514)

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今天最新凈值 1.0657 0.0001 0.0100% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.5257
成立日期：2019-01-29
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：16.1260億
最近資產(chǎn)：16.95億
基金公司：南華基金
基金經(jīng)理：朱芳草劉斐曹進(jìn)前沈致遠(yuǎn)

南華瑞恒中短債債券C基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21	0.01%	0.00%
2025-05-20	0.01%	0.00%
2025-05-19	0.02%	0.00%
2025-05-16	0.00%	0.00%
2025-05-15	0.02%	0.00%
2025-05-14	0.02%	0.00%
2025-05-13	0.02%	0.00%
2025-05-12	-0.01%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

南華瑞恒中短債債券C基金005514實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

南華基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
南華瑞澤債券A	1.0214	0.0385%
南華瑞澤債券C	1.0024	0.0385%
南華瑞揚(yáng)純債A	1.1317	0.0056%
南華瑞揚(yáng)純債C	1.0893	0.0056%
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A	0.8751	-0.0046%
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C	0.8574	-0.0046%
南華豐睿量化選股混合A	1.0234	-0.2588%
南華豐睿量化選股混合C	1.0206	-0.2588%

債券型-中短債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A	1.1425	0.0949%
長(zhǎng)安泓灃中短債債券C	1.1258	0.0949%
華商瑞豐短債債券A	1.0970	0.0203%
中海中短債債券A	0.9321	0.0003%
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A	1.1207	-0.0002%
平安中短債債券A	1.1613	-0.0094%
平安中短債債券C	1.2087	-0.0094%
中信保誠(chéng)至泰中短債A	1.2393	-0.0363%

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南華瑞恒中短債債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(005514)