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中信建投聚利混合C(中信建投聚利C) - 基金主頁(代碼:006845)

今天最新凈值 1.2135 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2112 -0.0024 -0.1954%
  • 累計(jì)凈值：1.2635
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1531億
  • 最近資產(chǎn)：3.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周紫光 謝瑋 張青 于智翔
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.26% 0.13% 0.20% 0.39% 4.60% 11.73% 5.36% 26.46%
同類排名 945/1349 1281/1370 1233/1369 694/1357 440/1314 38/1215 457/1088 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
中信建投聚利混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688518 聯(lián)贏激光 1.8500 5.34% -3.57%
002475 立訊精密 1.7500 4.90% -1.09%
688047 龍芯中科 0.2500 3.39% 0.50%
600754 錦江酒店 0.5500 3.20% -1.83%
300115 長盈精密 2.5000 3.13% -0.60%
600199 金種子酒 1.1600 2.97% 1.87%
001270 鋮昌科技 0.2400 2.55% -0.50%
600258 首旅酒店 1.0500 2.26% -1.69%
000860 順鑫農(nóng)業(yè) 0.6500 2.13% -0.69%
301121 紫建電子 0.3900 2.11% -4.52%
中信建投聚利混合C(006845)基金檔案
基金代碼 006845 基金簡稱 中信建投聚利混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 周紫光 謝瑋 張青 于智翔 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 3.72億 最近份額 3.1531億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率