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交銀穩(wěn)鑫短債債券A - 基金主頁(代碼:006793)

今天最新凈值 1.0739 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1855
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.8447億
  • 最近資產：33.01億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經理：黃瑩潔 姬靜
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.58% 0.03% 0.11% 0.51% 1.92% 5.07% 7.25% 19.32%
同類排名 539/921 478/926 860/924 745/920 663/858 495/743 425/568 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2023-11-07 2023-11-07 2023-11-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0106元
交銀穩(wěn)鑫短債債券A(006793)基金檔案
基金代碼 006793 基金簡稱 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-07~2019-01-18 成立日期 2019-01-24 基金類型 債券型-中短債
基金經理 黃瑩潔 姬靜 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產 33.01億 最近份額 30.8447億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率