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前海開源乾盛定開債A(前海開源乾盛定期開放債券A) - 基金主頁(代碼:005720)

今天最新凈值 1.0500 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2822
  • 成立日期：2018-03-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.7832億
  • 最近資產(chǎn)：20.26億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：劉靜 林悅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.07% -0.20% 0.12% 0.11% 3.37% 7.68% 10.58% 31.55%
同類排名 2638/3286 2765/3399 2052/3377 2549/3314 1232/2961 927/2438 866/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0095元
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0145元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0140元
前海開源乾盛定開債A(005720)基金檔案
基金代碼 005720 基金簡稱 前海開源乾盛定開債A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-03-05~2018-03-12 成立日期 2018-03-15 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 劉靜 林悅 基金托管人 基金公司 前海開源基金
最近資產(chǎn) 20.26億 最近份額 19.7832億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%