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興全祥泰定期開(kāi)放債券 - 基金主頁(yè)(代碼:005712)

今天最新凈值 1.0773 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3764
  • 成立日期：2018-03-16
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.9914億
  • 最近資產(chǎn)：72.51億
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：翟秀華 王健 石廣翔
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.53% 0.08% 0.22% 0.43% 3.25% 7.66% 11.09% 41.91%
同類排名 1167/3286 104/3399 752/3377 1230/3314 1399/2961 936/2438 655/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-26 2024-06-26 2024-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-06 2024-03-06 2024-03-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0154元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0048元
2022-09-21 2022-09-21 2022-09-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0107元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
興全祥泰定期開(kāi)放債券(005712)基金檔案
基金代碼 005712 基金簡(jiǎn)稱 興全祥泰定期開(kāi)放債券 基金全稱
發(fā)行日期 2018-03-07~2018-03-14 成立日期 2018-03-16 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 翟秀華 王健 石廣翔 基金托管人 基金公司 興全基金
最近資產(chǎn) 72.51億 最近份額 68.9914億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%