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國聯(lián)季季紅定期開放債券C(中融季季紅定期開放債券C)基金凈值查詢(005714)

今天最新凈值 1.1118 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2658
  • 成立日期：2018-03-23
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8599億
  • 最近資產(chǎn)：20.81億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：王玥 李倩
近一季國聯(lián)季季紅定期開放債券C|中融季季紅定期開放債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)季季紅定期開放債券C(005714)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1120 1.2660 1.1118 1.2658 0.0002 0.02%
2025-05-21 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1118 1.2658 1.1117 1.2657 0.0001 0.01%
2025-05-20 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1117 1.2657 1.1115 1.2655 0.0002 0.02%
2025-05-19 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1115 1.2655 1.1113 1.2653 0.0002 0.02%
2025-05-16 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1113 1.2653 1.1116 1.2656 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1116 1.2656 1.1117 1.2657 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1117 1.2657 1.1117 1.2657 0.0000 0.00%
2025-05-13 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1117 1.2657 1.1114 1.2654 0.0003 0.03%
2025-05-12 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1114 1.2654 1.1116 1.2656 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1116 1.2656 1.1110 1.2650 0.0006 0.05%
2025-05-08 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1110 1.2650 1.1104 1.2644 0.0006 0.05%
2025-05-07 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1104 1.2644 1.1103 1.2643 0.0001 0.01%
2025-05-06 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1103 1.2643 1.1100 1.2640 0.0003 0.03%
2025-04-30 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1100 1.2640 1.1096 1.2636 0.0004 0.04%
2025-04-29 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1096 1.2636 1.1090 1.2630 0.0006 0.05%
2025-04-28 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1090 1.2630 1.1082 1.2622 0.0008 0.07%
2025-04-25 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1082 1.2622 1.1081 1.2621 0.0001 0.01%
2025-04-24 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1081 1.2621 1.1083 1.2623 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1083 1.2623 1.1085 1.2625 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1085 1.2625 1.1084 1.2624 0.0001 0.01%
2025-04-21 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1084 1.2624 1.1085 1.2625 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1085 1.2625 1.1083 1.2623 0.0002 0.02%
2025-04-17 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1083 1.2623 1.1082 1.2622 0.0001 0.01%
2025-04-16 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1082 1.2622 1.1079 1.2619 0.0003 0.03%
2025-04-15 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1079 1.2619 1.1078 1.2618 0.0001 0.01%
2025-04-14 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1078 1.2618 1.1076 1.2616 0.0002 0.02%
2025-04-11 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1076 1.2616 1.1076 1.2616 0.0000 0.00%
2025-04-10 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1076 1.2616 1.1075 1.2615 0.0001 0.01%
2025-04-09 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1075 1.2615 1.1076 1.2616 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1076 1.2616 1.1083 1.2623 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1083 1.2623 1.1061 1.2601 0.0022 0.20%
2025-04-03 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1061 1.2601 1.1044 1.2584 0.0017 0.15%
2025-04-02 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1044 1.2584 1.1037 1.2577 0.0007 0.06%
2025-04-01 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1037 1.2577 1.1034 1.2574 0.0003 0.03%
2025-03-31 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1034 1.2574 1.1030 1.2570 0.0004 0.04%
2025-03-28 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1030 1.2570 1.1028 1.2568 0.0002 0.02%
2025-03-27 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1028 1.2568 1.1027 1.2567 0.0001 0.01%
2025-03-26 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1027 1.2567 1.1023 1.2563 0.0004 0.04%
2025-03-25 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1023 1.2563 1.1019 1.2559 0.0004 0.04%
2025-03-24 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1019 1.2559 1.1014 1.2554 0.0005 0.05%
2025-03-21 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1014 1.2554 1.1012 1.2552 0.0002 0.02%
2025-03-20 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1012 1.2552 1.1000 1.2540 0.0012 0.11%
2025-03-19 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1000 1.2540 1.0997 1.2537 0.0003 0.03%
2025-03-18 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.0997 1.2537 1.0992 1.2532 0.0005 0.05%
2025-03-17 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.0992 1.2532 1.1003 1.2543 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1003 1.2543 1.0996 1.2536 0.0007 0.06%
2025-03-13 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.0996 1.2536 1.0990 1.2530 0.0006 0.05%
2025-03-12 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.0990 1.2530 1.0979 1.2519 0.0011 0.10%
2025-03-11 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.0979 1.2519 1.0996 1.2536 -0.0017 -0.15%
2025-03-10 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.0996 1.2536 1.1001 1.2541 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1001 1.2541 1.1024 1.2564 -0.0023 -0.21%
2025-03-06 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1024 1.2564 1.1033 1.2573 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1033 1.2573 1.1030 1.2570 0.0003 0.03%
2025-03-04 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1030 1.2570 1.1028 1.2568 0.0002 0.02%
2025-03-03 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1028 1.2568 1.1018 1.2558 0.0010 0.09%
2025-02-28 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1018 1.2558 1.1017 1.2557 0.0001 0.01%
2025-02-27 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1017 1.2557 1.1026 1.2566 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1026 1.2566 1.1025 1.2565 0.0001 0.01%
2025-02-25 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1025 1.2565 1.1026 1.2566 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.1026 1.2566 1.1046 1.2586 -0.0020 -0.18%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%