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招商鑫悅中短債A基金凈值查詢(006629)

今天最新凈值 1.1597 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2356
  • 成立日期：2018-11-30
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.0039億
  • 最近資產(chǎn)：51.30億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉萬鋒 郭敏
近一季招商鑫悅中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商鑫悅中短債A(006629)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 006629 招商鑫悅中短債A 1.1598 1.2357 1.1597 1.2356 0.0001 0.01%
2025-05-19 006629 招商鑫悅中短債A 1.1597 1.2356 1.1595 1.2354 0.0002 0.02%
2025-05-16 006629 招商鑫悅中短債A 1.1595 1.2354 1.1596 1.2355 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006629 招商鑫悅中短債A 1.1596 1.2355 1.1596 1.2355 0.0000 0.00%
2025-05-14 006629 招商鑫悅中短債A 1.1596 1.2355 1.1595 1.2354 0.0001 0.01%
2025-05-13 006629 招商鑫悅中短債A 1.1595 1.2354 1.1593 1.2352 0.0002 0.02%
2025-05-12 006629 招商鑫悅中短債A 1.1593 1.2352 1.1592 1.2351 0.0001 0.01%
2025-05-09 006629 招商鑫悅中短債A 1.1592 1.2351 1.1590 1.2349 0.0002 0.02%
2025-05-08 006629 招商鑫悅中短債A 1.1590 1.2349 1.1586 1.2345 0.0004 0.03%
2025-05-07 006629 招商鑫悅中短債A 1.1586 1.2345 1.1585 1.2344 0.0001 0.01%
2025-05-06 006629 招商鑫悅中短債A 1.1585 1.2344 1.1582 1.2341 0.0003 0.03%
2025-04-30 006629 招商鑫悅中短債A 1.1582 1.2341 1.1581 1.2340 0.0001 0.01%
2025-04-29 006629 招商鑫悅中短債A 1.1581 1.2340 1.1579 1.2338 0.0002 0.02%
2025-04-28 006629 招商鑫悅中短債A 1.1579 1.2338 1.1577 1.2336 0.0002 0.02%
2025-04-25 006629 招商鑫悅中短債A 1.1577 1.2336 1.1576 1.2335 0.0001 0.01%
2025-04-24 006629 招商鑫悅中短債A 1.1576 1.2335 1.1577 1.2336 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006629 招商鑫悅中短債A 1.1577 1.2336 1.1577 1.2336 0.0000 0.00%
2025-04-22 006629 招商鑫悅中短債A 1.1577 1.2336 1.1577 1.2336 0.0000 0.00%
2025-04-21 006629 招商鑫悅中短債A 1.1577 1.2336 1.1576 1.2335 0.0001 0.01%
2025-04-18 006629 招商鑫悅中短債A 1.1576 1.2335 1.1576 1.2335 0.0000 0.00%
2025-04-17 006629 招商鑫悅中短債A 1.1576 1.2335 1.1576 1.2335 0.0000 0.00%
2025-04-16 006629 招商鑫悅中短債A 1.1576 1.2335 1.1575 1.2334 0.0001 0.01%
2025-04-15 006629 招商鑫悅中短債A 1.1575 1.2334 1.1574 1.2333 0.0001 0.01%
2025-04-14 006629 招商鑫悅中短債A 1.1574 1.2333 1.1573 1.2332 0.0001 0.01%
2025-04-11 006629 招商鑫悅中短債A 1.1573 1.2332 1.1572 1.2331 0.0001 0.01%
2025-04-10 006629 招商鑫悅中短債A 1.1572 1.2331 1.1572 1.2331 0.0000 0.00%
2025-04-09 006629 招商鑫悅中短債A 1.1572 1.2331 1.1571 1.2330 0.0001 0.01%
2025-04-08 006629 招商鑫悅中短債A 1.1571 1.2330 1.1573 1.2332 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 006629 招商鑫悅中短債A 1.1573 1.2332 1.1565 1.2324 0.0008 0.07%
2025-04-03 006629 招商鑫悅中短債A 1.1565 1.2324 1.1560 1.2319 0.0005 0.04%
2025-04-02 006629 招商鑫悅中短債A 1.1560 1.2319 1.1558 1.2317 0.0002 0.02%
2025-04-01 006629 招商鑫悅中短債A 1.1558 1.2317 1.1558 1.2317 0.0000 0.00%
2025-03-31 006629 招商鑫悅中短債A 1.1558 1.2317 1.1555 1.2314 0.0003 0.03%
2025-03-28 006629 招商鑫悅中短債A 1.1555 1.2314 1.1555 1.2314 0.0000 0.00%
2025-03-27 006629 招商鑫悅中短債A 1.1555 1.2314 1.1554 1.2313 0.0001 0.01%
2025-03-26 006629 招商鑫悅中短債A 1.1554 1.2313 1.1553 1.2312 0.0001 0.01%
2025-03-25 006629 招商鑫悅中短債A 1.1553 1.2312 1.1550 1.2309 0.0003 0.03%
2025-03-24 006629 招商鑫悅中短債A 1.1550 1.2309 1.1547 1.2306 0.0003 0.03%
2025-03-21 006629 招商鑫悅中短債A 1.1547 1.2306 1.1545 1.2304 0.0002 0.02%
2025-03-20 006629 招商鑫悅中短債A 1.1545 1.2304 1.1542 1.2301 0.0003 0.03%
2025-03-19 006629 招商鑫悅中短債A 1.1542 1.2301 1.1540 1.2299 0.0002 0.02%
2025-03-18 006629 招商鑫悅中短債A 1.1540 1.2299 1.1538 1.2297 0.0002 0.02%
2025-03-17 006629 招商鑫悅中短債A 1.1538 1.2297 1.1539 1.2298 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 006629 招商鑫悅中短債A 1.1539 1.2298 1.1536 1.2295 0.0003 0.03%
2025-03-13 006629 招商鑫悅中短債A 1.1536 1.2295 1.1532 1.2291 0.0004 0.03%
2025-03-12 006629 招商鑫悅中短債A 1.1532 1.2291 1.1530 1.2289 0.0002 0.02%
2025-03-11 006629 招商鑫悅中短債A 1.1530 1.2289 1.1533 1.2292 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 006629 招商鑫悅中短債A 1.1533 1.2292 1.1534 1.2293 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 006629 招商鑫悅中短債A 1.1534 1.2293 1.1539 1.2298 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 006629 招商鑫悅中短債A 1.1539 1.2298 1.1539 1.2298 0.0000 0.00%
2025-03-05 006629 招商鑫悅中短債A 1.1539 1.2298 1.1539 1.2298 0.0000 0.00%
2025-03-04 006629 招商鑫悅中短債A 1.1539 1.2298 1.1538 1.2297 0.0001 0.01%
2025-03-03 006629 招商鑫悅中短債A 1.1538 1.2297 1.1534 1.2293 0.0004 0.03%
2025-02-28 006629 招商鑫悅中短債A 1.1534 1.2293 1.1534 1.2293 0.0000 0.00%
2025-02-27 006629 招商鑫悅中短債A 1.1534 1.2293 1.1535 1.2294 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 006629 招商鑫悅中短債A 1.1535 1.2294 1.1533 1.2292 0.0002 0.02%
2025-02-25 006629 招商鑫悅中短債A 1.1533 1.2292 1.1534 1.2293 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 006629 招商鑫悅中短債A 1.1534 1.2293 1.1539 1.2298 -0.0005 -0.04%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權LOF 1.8207 1.87%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅30天滾動持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%