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工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 - 基金主頁(代碼:005525)

今天最新凈值 1.0274 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2746
  • 成立日期：2018-06-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.5206億
  • 最近資產(chǎn)：45.13億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：李娜 趙建
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.36% 0.10% 0.34% 0.68% 2.91% 6.86% 9.84% 30.63%
同類排名 2034/3248 904/3359 923/3347 1751/3277 1849/2938 1405/2419 1113/2052 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0047元
2023-11-08 2023-11-08 2023-11-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
工銀瑞祥定開發(fā)起式債券基金動(dòng)態(tài)
工銀瑞祥定開發(fā)起式債券(005525)基金檔案
基金代碼 005525 基金簡稱 工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 基金全稱
發(fā)行日期 2018-06-04~2018-06-08 成立日期 2018-06-11 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 李娜 趙建 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 45.13億元 最近份額 39.5206億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%