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華泰紫金智惠定開債券A - 基金主頁(代碼:005465)

今天最新凈值 1.0483 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2208
  • 成立日期：2019-04-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8795億
  • 最近資產(chǎn)：10.58億
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：陳晨 李博良 阮毅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.11% -0.19% 0.06% 0.09% 3.74% 7.65% 10.94% 23.75%
同類排名 2948/3286 2696/3399 2579/3377 2611/3314 842/2961 946/2438 727/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-03 2024-12-03 2024-12-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0482元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
2021-07-06 2021-07-06 2021-07-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0137元
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0304元
2019-11-21 2019-11-21 2019-11-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0312元
華泰紫金智惠定開債券A(005465)基金檔案
基金代碼 005465 基金簡稱 華泰紫金智惠定開債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-04-08~2019-04-09 成立日期 2019-04-15 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 陳晨 李博良 阮毅 基金托管人 基金公司 華泰證券(上海)
最近資產(chǎn) 10.58億 最近份額 9.8795億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%