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招商添潤3個月定開債C(招商添潤3個月定開債發(fā)起式C) - 基金主頁(代碼:005595)

今天最新凈值 1.0750 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1795
  • 成立日期：2018-01-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.2468億
  • 最近資產(chǎn)：63.24億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：周欣宇 徐一 李家輝 張宜杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.63% 0.07% 0.27% 0.53% 3.68% 7.91% 11.11% 18.87%
同類排名 752/2982 589/3059 596/3058 739/3007 814/2656 686/2155 576/1813 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-13 2025-02-13 2025-02-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-05-10 2021-05-10 2021-05-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0079元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0126元
招商添潤3個月定開債C(005595)基金檔案
基金代碼 005595 基金簡稱 招商添潤3個月定開債C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-01-15~2018-01-15 成立日期 2018-01-17 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 周欣宇 徐一 李家輝 張宜杰 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 63.24億 最近份額 59.2468億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%