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諾安匯利混合A基金盤中實(shí)時估值(005901)

今天最新凈值 1.4337 0.0003 0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4337
  • 成立日期：2018-07-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0730億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：謝志華 曲泉儒 孔憲政 王海暢
諾安匯利混合A基金005901重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000858 五 糧 液 0.0000 0.61% 0.10% 0.0006%
600941 中國移動 0.0000 0.59% -0.43% -0.0025%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.49% 0.17% 0.0008%
601398 工商銀行 0.0000 0.48% 0.14% 0.0007%
601088 中國神華 0.0000 0.45% 2.43% 0.0109%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.45% 0.11% 0.0005%
601985 中國核電 0.0000 0.43% -0.42% -0.0018%
600019 寶鋼股份 0.0000 0.42% 0.14% 0.0006%
601318 中國平安 0.0000 0.40% 0.32% 0.0013%
601857 中國石油 0.0000 0.38% 0.85% 0.0032%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.7% 0.0143% 6.32%
諾安匯利混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.02% 0.03%
2025-05-19 0.34% 0.00%
2025-05-16 -0.06% -0.06%
2025-05-15 -0.02% -0.02%
2025-05-14 0.02% 0.06%
2025-05-13 0.16% 0.03%
2025-05-12 -0.08% 0.02%
2025-05-09 0.04% 0.03%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
諾安匯利混合A基金005901實(shí)時估值圖
諾安匯利混合A基金005901實(shí)時估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合A 0.5774 5.3726%
中航新起航靈活配置混合C 0.5629 4.6925%
前海開源金銀珠寶混合A 1.7671 4.0720%
前海開源金銀珠寶混合C 1.7276 4.0720%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2262 3.8467%
華富永鑫靈活配置混合C 1.1918 3.8467%
萬家宏觀擇時多策略混合A 2.1239 2.9964%
前海開源多元策略混合A 2.0564 2.8828%