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匯安短債債券E - 基金主頁(代碼:006521)

今天最新凈值 1.0507 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0957
  • 成立日期：2018-11-07
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7253億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：黃濟寬
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.27% - 0.08% 0.24% 0.27% 0.27% 0.27% 9.69%
同類排名 834/923 873/925 892/926 882/922 858/860 745/745 561/565 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
匯安短債債券E(006521)基金檔案
基金代碼 006521 基金簡稱 匯安短債債券E 基金全稱
發(fā)行日期 2018-10-15~2018-11-02 成立日期 2018-11-07 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 黃濟寬 基金托管人 基金公司 匯安基金
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 0.7253億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
匯安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安量化先鋒混合A 0.9726 2.10%
匯安量化先鋒混合C 0.9458 2.09%
匯安遠見成長混合C 0.6897 0.77%
匯安遠見成長混合A 0.6993 0.76%
A50ETF 1.6763 0.67%
匯安核心價值混合A 0.5219 0.58%
匯安豐澤混合A 2.0209 0.56%
匯安豐澤混合C 1.9827 0.56%
匯安核心價值混合C 0.5047 0.56%
匯安豐利混合A 1.3296 0.50%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅30天滾動持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%