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工銀尊利中短債債券A - 基金主頁(yè)(代碼:006740)

今天最新凈值 1.1531 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1858
  • 成立日期：2019-04-30
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9810億
  • 最近資產(chǎn)：2.25億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何秀紅 王朔 張略釗
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.21% 0.07% 0.20% 0.28% 2.11% 4.78% 7.20% 18.87%
同類(lèi)排名 856/923 272/924 443/926 841/922 498/860 589/743 434/560 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2021-09-09 2021-09-09 2021-09-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0327元
工銀尊利中短債債券A(006740)基金檔案
基金代碼 006740 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 工銀尊利中短債債券A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2019-04-08~2019-04-26 成立日期 2019-04-30 基金類(lèi)型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 何秀紅 王朔 張略釗 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 2.25億 最近份額 1.9810億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶中短債債券C 1.1681 0.02%
交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1619 0.02%
交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1596 0.02%
交銀穩(wěn)益短債債券C 1.0501 0.02%
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1226 0.02%
交銀穩(wěn)利中短債債券E 1.0615 0.02%
添富豐潤(rùn)中短債A 1.0981 0.01%
匯添富豐利短債A 1.1563 0.01%
華寶中短債債券A 1.1974 0.01%
匯添富穩(wěn)利60天短債A 1.1185 0.01%