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鵬華豐玉債券A(鵬華豐玉債券)基金凈值查詢(004463)

今天最新凈值 1.0577 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3194
  • 成立日期：2017-03-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.1029億
  • 最近資產：38.02億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：劉太陽 汪坤 吳國杰
近一季鵬華豐玉債券A|鵬華豐玉債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華豐玉債券A(004463)基金累計收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 004463 鵬華豐玉債券A 1.0578 1.3195 1.0577 1.3194 0.0001 0.01%
2025-05-20 004463 鵬華豐玉債券A 1.0577 1.3194 1.0575 1.3192 0.0002 0.02%
2025-05-19 004463 鵬華豐玉債券A 1.0575 1.3192 1.0569 1.3186 0.0006 0.06%
2025-05-16 004463 鵬華豐玉債券A 1.0569 1.3186 1.0572 1.3189 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 004463 鵬華豐玉債券A 1.0572 1.3189 1.0573 1.3190 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 004463 鵬華豐玉債券A 1.0573 1.3190 1.0574 1.3191 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 004463 鵬華豐玉債券A 1.0574 1.3191 1.0566 1.3183 0.0008 0.08%
2025-05-12 004463 鵬華豐玉債券A 1.0566 1.3183 1.0579 1.3196 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 004463 鵬華豐玉債券A 1.0579 1.3196 1.0574 1.3191 0.0005 0.05%
2025-05-08 004463 鵬華豐玉債券A 1.0574 1.3191 1.0565 1.3182 0.0009 0.09%
2025-05-07 004463 鵬華豐玉債券A 1.0565 1.3182 1.0566 1.3183 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 004463 鵬華豐玉債券A 1.0566 1.3183 1.0564 1.3181 0.0002 0.02%
2025-04-30 004463 鵬華豐玉債券A 1.0564 1.3181 1.0559 1.3176 0.0005 0.05%
2025-04-29 004463 鵬華豐玉債券A 1.0559 1.3176 1.0552 1.3169 0.0007 0.07%
2025-04-28 004463 鵬華豐玉債券A 1.0552 1.3169 1.0549 1.3166 0.0003 0.03%
2025-04-25 004463 鵬華豐玉債券A 1.0549 1.3166 1.0551 1.3168 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 004463 鵬華豐玉債券A 1.0551 1.3168 1.0557 1.3174 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 004463 鵬華豐玉債券A 1.0557 1.3174 1.0562 1.3179 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 004463 鵬華豐玉債券A 1.0562 1.3179 1.0561 1.3178 0.0001 0.01%
2025-04-21 004463 鵬華豐玉債券A 1.0561 1.3178 1.0563 1.3180 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 004463 鵬華豐玉債券A 1.0563 1.3180 1.0562 1.3179 0.0001 0.01%
2025-04-17 004463 鵬華豐玉債券A 1.0562 1.3179 1.0564 1.3181 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 004463 鵬華豐玉債券A 1.0564 1.3181 1.0561 1.3178 0.0003 0.03%
2025-04-15 004463 鵬華豐玉債券A 1.0561 1.3178 1.0563 1.3180 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 004463 鵬華豐玉債券A 1.0563 1.3180 1.0562 1.3179 0.0001 0.01%
2025-04-11 004463 鵬華豐玉債券A 1.0562 1.3179 1.0563 1.3180 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 004463 鵬華豐玉債券A 1.0563 1.3180 1.0564 1.3181 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 004463 鵬華豐玉債券A 1.0564 1.3181 1.0565 1.3182 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 004463 鵬華豐玉債券A 1.0565 1.3182 1.0575 1.3192 -0.0010 -0.09%
2025-04-07 004463 鵬華豐玉債券A 1.0575 1.3192 1.0546 1.3163 0.0029 0.27%
2025-04-03 004463 鵬華豐玉債券A 1.0546 1.3163 1.0526 1.3143 0.0020 0.19%
2025-04-02 004463 鵬華豐玉債券A 1.0526 1.3143 1.0521 1.3138 0.0005 0.05%
2025-04-01 004463 鵬華豐玉債券A 1.0521 1.3138 1.0518 1.3135 0.0003 0.03%
2025-03-31 004463 鵬華豐玉債券A 1.0518 1.3135 1.0515 1.3132 0.0003 0.03%
2025-03-28 004463 鵬華豐玉債券A 1.0515 1.3132 1.0512 1.3129 0.0003 0.03%
2025-03-27 004463 鵬華豐玉債券A 1.0512 1.3129 1.0509 1.3126 0.0003 0.03%
2025-03-26 004463 鵬華豐玉債券A 1.0509 1.3126 1.0504 1.3121 0.0005 0.05%
2025-03-25 004463 鵬華豐玉債券A 1.0504 1.3121 1.0498 1.3115 0.0006 0.06%
2025-03-24 004463 鵬華豐玉債券A 1.0498 1.3115 1.0494 1.3111 0.0004 0.04%
2025-03-21 004463 鵬華豐玉債券A 1.0494 1.3111 1.0488 1.3105 0.0006 0.06%
2025-03-20 004463 鵬華豐玉債券A 1.0488 1.3105 1.0687 1.3094 0.0011 0.10%
2025-03-19 004463 鵬華豐玉債券A 1.0687 1.3094 1.0681 1.3088 0.0006 0.06%
2025-03-18 004463 鵬華豐玉債券A 1.0681 1.3088 1.0676 1.3083 0.0005 0.05%
2025-03-17 004463 鵬華豐玉債券A 1.0676 1.3083 1.0686 1.3093 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 004463 鵬華豐玉債券A 1.0686 1.3093 1.0682 1.3089 0.0004 0.04%
2025-03-13 004463 鵬華豐玉債券A 1.0682 1.3089 1.0677 1.3084 0.0005 0.05%
2025-03-12 004463 鵬華豐玉債券A 1.0677 1.3084 1.0671 1.3078 0.0006 0.06%
2025-03-11 004463 鵬華豐玉債券A 1.0671 1.3078 1.0684 1.3091 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 004463 鵬華豐玉債券A 1.0684 1.3091 1.0687 1.3094 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 004463 鵬華豐玉債券A 1.0687 1.3094 1.0706 1.3113 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 004463 鵬華豐玉債券A 1.0706 1.3113 1.0712 1.3119 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 004463 鵬華豐玉債券A 1.0712 1.3119 1.0711 1.3118 0.0001 0.01%
2025-03-04 004463 鵬華豐玉債券A 1.0711 1.3118 1.0710 1.3117 0.0001 0.01%
2025-03-03 004463 鵬華豐玉債券A 1.0710 1.3117 1.0703 1.3110 0.0007 0.07%
2025-02-28 004463 鵬華豐玉債券A 1.0703 1.3110 1.0704 1.3111 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 004463 鵬華豐玉債券A 1.0704 1.3111 1.0711 1.3118 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 004463 鵬華豐玉債券A 1.0711 1.3118 1.0709 1.3116 0.0002 0.02%
2025-02-25 004463 鵬華豐玉債券A 1.0709 1.3116 1.0712 1.3119 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 004463 鵬華豐玉債券A 1.0712 1.3119 1.0730 1.3137 -0.0018 -0.17%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1226 0.03%
華寶寶泓債券 1.0916 0.02%
華寶寶裕債券A 1.0819 0.01%
華寶寶裕債券D 1.0809 0.01%
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
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