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華富恒欣純債債券A - 基金主頁(yè)(代碼:006636)

今天最新凈值 1.1248 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2068
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.6428億
  • 最近資產(chǎn)：35.07億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：姚姣姣 陶祺
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.86% 0.11% 0.39% 0.81% 3.57% 8.58% 11.44% 21.21%
同類排名 377/2975 85/3059 106/3063 444/3001 899/2657 432/2155 425/1813 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-18 2024-12-18 2024-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
華富恒欣純債債券A(006636)基金檔案
基金代碼 006636 基金簡(jiǎn)稱 華富恒欣純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-02-01~2019-04-30 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 姚姣姣 陶祺 基金托管人 基金公司 華富基金
最近資產(chǎn) 35.07億元 最近份額 40.6428億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
華富基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
華富健康文娛靈活配置混合A 0.8915 2.37%
現(xiàn)金流指 1.0399 1.45%
華富策略精選混合A 1.2667 1.01%
華富新能源股票型發(fā)起式A 0.7757 0.78%
A100指數(shù) 1.0408 0.53%
華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.2153 0.50%
稀金屬 0.5405 0.50%
華富靈活配置混合A 0.7019 0.49%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%